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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 563.00 | 29 360.00 | 7 203.00 | 36 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 245.00 | 6 676.00 | 12 570.00 | 19 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 034.00 | 79 249.00 | 61 785.00 | 141 034.00 |
BF Prêts | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 869.00 | 115 284.00 | 3 241 584.00 | 3 356 869.00 |
BT Marchandises | 910 772.00 | 222 648.00 | 688 124.00 | 910 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 146.00 | 21 835.00 | 832 311.00 | 854 146.00 |
BZ Autres créances | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
CF Disponibilités | 199 534.00 | | 199 534.00 | 199 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 929.00 | 244 483.00 | 1 886 446.00 | 2 130 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 118.00 | 359 768.00 | 5 131 350.00 | 5 491 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DH Report à nouveau | 3 703 813.00 | 3 229 315.00 | | 3 703 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 098.00 | 474 498.00 | | 586 098.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 145.00 | 3 745 046.00 | | 4 331 145.00 |
DP Provisions pour risques | 2 922.00 | 3 939.00 | | 2 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 922.00 | 3 939.00 | | 2 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 317.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 509.00 | 771 779.00 | | 671 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 793.00 | 231 951.00 | | 124 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 885.00 | 1 004 047.00 | | 796 885.00 |
ED (V) | 398.00 | 53.00 | | 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 350.00 | 4 753 085.00 | | 5 131 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 885.00 | 1 004 047.00 | | 796 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 317.00 | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 663 090.00 | 427 346.00 | 4 090 435.00 | 3 663 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 090.00 | 427 346.00 | 4 090 435.00 | 3 663 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 24 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 85.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 9 590.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -1 746.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 072.00 | 232 960.00 | | 254 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 553.00 | 3 767 991.00 | | 4 121 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 454.00 | 3 293 494.00 | | 3 535 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 098.00 | 474 498.00 | | 586 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 283.00 | | 816 585.00 | 2 540 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 356 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 845.00 | | 16 434.00 | 143 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 875.00 | | 800 151.00 | 2 359 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 878.00 | 12 407.00 | | 102 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 297.00 | 2 063.00 | | 27 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 581.00 | 10 344.00 | | 75 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 939.00 | 2 922.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 939.00 | 2 922.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 922.00 | 3 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 509.00 | 671 509.00 | | 671 509.00 |
UP Prêts | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
UX Autres créances clients | 854 146.00 | | | 854 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VP Divers | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 793.00 | 124 793.00 | | 124 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 650.00 | 1 020 623.00 | 3 160 027.00 | 4 180 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 885.00 | 796 885.00 | | 796 885.00 |