| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 563.00 | 31 423.00 | 5 140.00 | 36 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 642.00 | 8 415.00 | 12 228.00 | 20 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 789.00 | 88 198.00 | 62 592.00 | 150 789.00 |
BF Prêts | 3 251 788.00 | | 3 251 788.00 | 3 251 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 025.00 | 128 035.00 | 3 341 990.00 | 3 470 025.00 |
BT Marchandises | 1 577 392.00 | 243 574.00 | 1 333 819.00 | 1 577 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 875.00 | 28 016.00 | 659 859.00 | 687 875.00 |
BZ Autres créances | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CF Disponibilités | 479 111.00 | | 479 111.00 | 479 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 463.00 | 271 590.00 | 2 573 873.00 | 2 845 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 786.00 | 399 625.00 | 5 916 161.00 | 6 315 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DH Report à nouveau | 4 289 911.00 | 3 703 813.00 | | 4 289 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 040.00 | 586 098.00 | | 552 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883 185.00 | 4 331 145.00 | | 4 883 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 922.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 583.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 475.00 | 671 509.00 | | 946 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 992.00 | 124 793.00 | | 82 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 376.00 | 796 885.00 | | 1 030 376.00 |
ED (V) | 2 600.00 | 398.00 | | 2 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 161.00 | 5 131 350.00 | | 5 916 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 376.00 | 796 885.00 | | 1 030 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591 945.00 | 371 824.00 | 3 963 769.00 | 3 591 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 945.00 | 371 824.00 | 3 963 769.00 | 3 591 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 14.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 14.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 14.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 389.00 | 254 072.00 | | 230 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 156.00 | 4 121 553.00 | | 4 001 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 116.00 | 3 535 454.00 | | 3 449 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 040.00 | 586 098.00 | | 552 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 869.00 | | 513 156.00 | 3 356 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 3 262 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 3 470 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 279.00 | | 11 153.00 | 160 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160 027.00 | | 502 004.00 | 3 160 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 284.00 | 12 751.00 | 128 035.00 | 115 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 360.00 | 2 063.00 | 31 423.00 | 29 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 925.00 | 10 688.00 | 96 612.00 | 85 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 475.00 | 946 475.00 | | 946 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
UP Prêts | 3 251 788.00 | | 3 251 788.00 | 3 251 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
UX Autres créances clients | 687 875.00 | 687 875.00 | | 687 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 990.00 | 788 960.00 | 3 262 030.00 | 4 050 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 376.00 | 1 030 376.00 | | 1 030 376.00 |