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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 695.00 | 3 180.00 | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 971.00 | 48 855.00 | 14 116.00 | 62 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 021.00 | 141 789.00 | 89 232.00 | 231 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 430.00 | 193 257.00 | 140 173.00 | 333 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BN En cours de production de biens | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 253.00 | | 346 253.00 | 346 253.00 |
BZ Autres créances | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CF Disponibilités | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 969.00 | | 496 969.00 | 496 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 399.00 | 193 257.00 | 637 142.00 | 830 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
DG Autres réserves | 144 287.00 | 83 558.00 | | 144 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 168.00 | 90 729.00 | | 68 168.00 |
DL TOTAL (I) | 253 796.00 | 215 629.00 | | 253 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 254.00 | 65 864.00 | | 116 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 757.00 | 10 394.00 | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 591.00 | 111 304.00 | | 144 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 689.00 | 108 972.00 | | 111 689.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 4 332.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 346.00 | 300 867.00 | | 383 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 142.00 | 516 496.00 | | 637 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 590.00 | 256 984.00 | | 303 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 698.00 | | 77 770.00 | 293 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 038.00 | 333 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 038.00 | 297 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 136.00 | | 77 770.00 | 258 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 553.00 | 40 742.00 | 38 038.00 | 190 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 284.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 920.00 | 40 458.00 | 38 038.00 | 188 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 591.00 | 144 591.00 | | 144 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 346 253.00 | | | 346 253.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VC Groupe et associés | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 228.00 | 36 472.00 | 79 756.00 | 116 228.00 |
VI Groupe et associés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
VP Divers | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 749.00 | 389 749.00 | | 389 749.00 |
VW T.V.A. | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 346.00 | 303 590.00 | 79 756.00 | 383 346.00 |