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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 1 633.00 | 2 242.00 | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 766.00 | 65 539.00 | 12 226.00 | 77 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 635.00 | 249 010.00 | 50 625.00 | 299 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 838.00 | 318 099.00 | 98 739.00 | 416 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BN En cours de production de biens | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 849.00 | | 484 849.00 | 484 849.00 |
BZ Autres créances | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CF Disponibilités | 171 954.00 | | 171 954.00 | 171 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 147.00 | | 745 147.00 | 745 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 985.00 | 318 099.00 | 843 886.00 | 1 161 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
DG Autres réserves | 172 996.00 | 192 455.00 | | 172 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 097.00 | -19 459.00 | | 150 097.00 |
DL TOTAL (I) | 364 434.00 | 214 337.00 | | 364 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 407.00 | 124 777.00 | | 83 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 935.00 | 3 146.00 | | 25 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 805.00 | 176 304.00 | | 162 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 651.00 | 138 892.00 | | 103 651.00 |
EA Autres dettes | 103 652.00 | 82 398.00 | | 103 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 451.00 | 525 517.00 | | 479 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 886.00 | 739 854.00 | | 843 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 545.00 | 498 015.00 | | 458 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 806.00 | 162 806.00 | | 162 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 484 849.00 | 484 849.00 | | 484 849.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VC Groupe et associés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 407.00 | 62 500.00 | 7 172.00 | 83 407.00 |
VI Groupe et associés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 680.00 | 526 680.00 | | 526 680.00 |
VW T.V.A. | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 452.00 | 458 545.00 | 7 172.00 | 479 452.00 |