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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 1 245.00 | 2 630.00 | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 146.00 | 58 740.00 | 16 406.00 | 75 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 926.00 | 209 561.00 | 87 365.00 | 296 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 509.00 | 271 463.00 | 140 046.00 | 411 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
BN En cours de production de biens | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 310.00 | | 327 310.00 | 327 310.00 |
BZ Autres créances | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
CF Disponibilités | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 808.00 | | 599 808.00 | 599 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 317.00 | 271 463.00 | 739 854.00 | 1 011 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
DG Autres réserves | 192 455.00 | 144 287.00 | | 192 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 459.00 | 68 168.00 | | -19 459.00 |
DL TOTAL (I) | 214 337.00 | 253 796.00 | | 214 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 777.00 | 116 254.00 | | 124 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 9 757.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 304.00 | 144 591.00 | | 176 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 892.00 | 111 689.00 | | 138 892.00 |
EA Autres dettes | 82 398.00 | 1 055.00 | | 82 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 517.00 | 383 346.00 | | 525 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 854.00 | 637 142.00 | | 739 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 015.00 | 303 590.00 | | 498 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 304.00 | 176 304.00 | | 176 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 327 310.00 | 327 310.00 | | 327 310.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VC Groupe et associés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 777.00 | 97 276.00 | 9 514.00 | 124 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
VP Divers | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 6 034.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 448.00 | 393 448.00 | | 393 448.00 |
VW T.V.A. | 92 024.00 | 92 024.00 | | 92 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 517.00 | 498 015.00 | 9 514.00 | 525 517.00 |