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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 2 026.00 | 2 869.00 | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 2 020.00 | 1 855.00 | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 579.00 | 69 809.00 | 9 769.00 | 79 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 071.00 | 267 893.00 | 61 178.00 | 329 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 065.00 | 341 749.00 | 109 316.00 | 451 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BN En cours de production de biens | 132 377.00 | | 132 377.00 | 132 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 661.00 | | 515 661.00 | 515 661.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 609.00 | | 895 609.00 | 895 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 673.00 | 341 749.00 | 1 004 925.00 | 1 346 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
DG Autres réserves | 288 093.00 | 172 996.00 | | 288 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 722.00 | 150 097.00 | | 74 722.00 |
DL TOTAL (I) | 404 156.00 | 364 434.00 | | 404 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 977.00 | 83 407.00 | | 68 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 471.00 | 25 935.00 | | 50 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 486.00 | 162 805.00 | | 182 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 015.00 | 103 651.00 | | 109 015.00 |
EA Autres dettes | 189 820.00 | 88 778.00 | | 189 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 769.00 | 464 577.00 | | 600 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 925.00 | 829 011.00 | | 1 004 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 882.00 | 458 544.00 | | 565 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 486.00 | 182 486.00 | | 182 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 820.00 | 189 820.00 | | 189 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 515 661.00 | 515 661.00 | | 515 661.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 952.00 | 34 065.00 | 34 887.00 | 68 952.00 |
VI Groupe et associés | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 895.00 | 534 895.00 | | 534 895.00 |
VW T.V.A. | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 769.00 | 565 882.00 | 34 887.00 | 600 769.00 |