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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 011.00 | 884.00 | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 2 795.00 | 1 080.00 | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 221.00 | 74 225.00 | 4 996.00 | 79 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 260.00 | 305 355.00 | 37 904.00 | 343 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 896.00 | 386 386.00 | 78 509.00 | 464 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
BN En cours de production de biens | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 728.00 | | 346 728.00 | 346 728.00 |
BZ Autres créances | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CF Disponibilités | 152 781.00 | | 152 781.00 | 152 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 689.00 | | 640 689.00 | 640 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 584.00 | 386 386.00 | 719 198.00 | 1 105 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
DG Autres réserves | 333 609.00 | 327 814.00 | | 333 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 157.00 | 5 795.00 | | -84 157.00 |
DL TOTAL (I) | 290 794.00 | 374 951.00 | | 290 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 637.00 | 34 887.00 | | 30 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 730.00 | 88 205.00 | | 62 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 705.00 | 135 290.00 | | 168 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 222.00 | 159 529.00 | | 115 222.00 |
EA Autres dettes | 51 110.00 | 152 239.00 | | 51 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 404.00 | 570 150.00 | | 428 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 198.00 | 945 101.00 | | 719 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 484.00 | | 21 320.00 | 456 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 908.00 | 464 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 908.00 | 426 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 944.00 | | 21 320.00 | 417 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 841.00 | 29 453.00 | 12 908.00 | 369 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 993.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 823.00 | 28 461.00 | 12 908.00 | 366 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 705.00 | 168 705.00 | | 168 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 346 728.00 | 346 728.00 | | 346 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 637.00 | 13 134.00 | 17 503.00 | 30 637.00 |
VI Groupe et associés | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 598.00 | 389 598.00 | | 389 598.00 |
VW T.V.A. | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 404.00 | 410 901.00 | 17 503.00 | 428 404.00 |