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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 3 018.00 | 1 877.00 | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AP Constructions | 3 875.00 | 2 408.00 | 1 467.00 | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 117.00 | 74 604.00 | 5 513.00 | 80 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 952.00 | 289 811.00 | 44 141.00 | 333 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 484.00 | 369 841.00 | 86 643.00 | 456 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
BN En cours de production de biens | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 629.00 | | 531 629.00 | 531 629.00 |
BZ Autres créances | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CF Disponibilités | 124 166.00 | | 124 166.00 | 124 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 458.00 | | 858 458.00 | 858 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 942.00 | 369 841.00 | 945 101.00 | 1 314 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
DG Autres réserves | 327 814.00 | 288 093.00 | | 327 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 795.00 | 74 722.00 | | 5 795.00 |
DL TOTAL (I) | 374 951.00 | 404 156.00 | | 374 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 887.00 | 68 977.00 | | 34 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 205.00 | 50 471.00 | | 88 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 290.00 | 182 486.00 | | 135 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 529.00 | 109 015.00 | | 159 529.00 |
EA Autres dettes | 152 239.00 | 189 820.00 | | 152 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 150.00 | 600 769.00 | | 570 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 101.00 | 1 004 925.00 | | 945 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 846.00 | 565 882.00 | | 554 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 290.00 | 135 290.00 | | 135 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 239.00 | 152 239.00 | | 152 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 531 629.00 | 531 629.00 | | 531 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VB T. V. A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 887.00 | 19 582.00 | 15 305.00 | 34 887.00 |
VI Groupe et associés | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VP Divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 333.00 | 591 333.00 | | 591 333.00 |
VW T.V.A. | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 150.00 | 554 846.00 | 15 305.00 | 570 150.00 |