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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 966.00 | 165 825.00 | 77 141.00 | 242 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 425.00 | 278 540.00 | 45 885.00 | 324 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 362.00 | 446 305.00 | 227 056.00 | 673 362.00 |
BT Marchandises | 1 137 929.00 | 23 900.00 | 1 114 029.00 | 1 137 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 615.00 | 1 292.00 | 193 323.00 | 194 615.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 360 569.00 | | 360 569.00 | 360 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 179.00 | 25 192.00 | 1 693 987.00 | 1 719 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 541.00 | 471 497.00 | 1 921 044.00 | 2 392 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DG Autres réserves | 496 205.00 | | | 496 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 100.00 | | | 218 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 555.00 | | | 1 196 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 684.00 | | | 221 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 112.00 | | | 237 112.00 |
EA Autres dettes | 129 764.00 | | | 129 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 488.00 | | | 724 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 044.00 | | | 1 921 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 627.00 | | | 680 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 936.00 | | 71 737.00 | 633 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 311.00 | 673 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 311.00 | 567 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 965.00 | | 71 737.00 | 527 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 928.00 | 43 689.00 | 32 311.00 | 434 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 988.00 | 43 689.00 | 32 311.00 | 432 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 827.00 | 23 900.00 | 22 827.00 | 22 827.00 |
6T Sur comptes clients | 820.00 | 1 292.00 | 820.00 | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 647.00 | 25 192.00 | 23 647.00 | 23 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 647.00 | 25 192.00 | 23 647.00 | 23 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 192.00 | 23 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 684.00 | 221 684.00 | | 221 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 509.00 | 148 509.00 | | 148 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 764.00 | 129 764.00 | | 129 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 928.00 | 16 067.00 | 43 862.00 | 59 928.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 741.00 | 220 681.00 | 60.00 | 220 741.00 |
VW T.V.A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 488.00 | 680 627.00 | 43 862.00 | 724 488.00 |