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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 2 509.00 | 1 766.00 | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AN Terrains | 52 931.00 | 9 967.00 | 42 964.00 | 52 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 054.00 | 182 523.00 | 83 531.00 | 266 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 519.00 | 301 773.00 | 61 746.00 | 363 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 750.00 | 496 772.00 | 293 978.00 | 790 750.00 |
BT Marchandises | 1 429 329.00 | 26 023.00 | 1 403 306.00 | 1 429 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 808.00 | | 252 808.00 | 252 808.00 |
BZ Autres créances | 78 187.00 | | 78 187.00 | 78 187.00 |
CF Disponibilités | 639 689.00 | | 639 689.00 | 639 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 941.00 | 26 023.00 | 2 382 918.00 | 2 408 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 691.00 | 522 795.00 | 2 676 896.00 | 3 199 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 537 214.00 | | | 537 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 818.00 | | | 197 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 032.00 | | | 1 230 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 890.00 | | | 380 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 348.00 | | | 529 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 453.00 | | | 123 453.00 |
EA Autres dettes | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 864.00 | | | 1 446 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 896.00 | | | 2 676 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 252.00 | | | 1 396 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 714.00 | | 51 329.00 | 788 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 293.00 | 790 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 233.00 | 682 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 409.00 | | 51 329.00 | 680 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 864.00 | 49 141.00 | 49 233.00 | 496 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 2 138.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 493.00 | 47 004.00 | 49 233.00 | 496 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 900.00 | 5 306.00 | 38 183.00 | 58 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 519.00 | 5 306.00 | 38 803.00 | 59 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 519.00 | 5 306.00 | 38 803.00 | 59 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 252 808.00 | 252 808.00 | | 252 808.00 |
VB T. V. A. | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 923.00 | 339 923.00 | | 339 923.00 |