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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 372.00 | 3 903.00 | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AN Terrains | 46 936.00 | 4 673.00 | 42 263.00 | 46 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 767.00 | 193 544.00 | 88 222.00 | 281 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 706.00 | 298 275.00 | 53 431.00 | 351 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 714.00 | 496 864.00 | 291 850.00 | 788 714.00 |
BT Marchandises | 1 568 326.00 | 58 900.00 | 1 509 426.00 | 1 568 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 240.00 | 619.00 | 213 620.00 | 214 240.00 |
BZ Autres créances | 165 957.00 | | 165 957.00 | 165 957.00 |
CF Disponibilités | 435 896.00 | | 435 896.00 | 435 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 840.00 | 59 519.00 | 2 338 320.00 | 2 397 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 554.00 | 556 384.00 | 2 630 170.00 | 3 186 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 521 555.00 | | | 521 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 658.00 | | | 215 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 214.00 | | | 1 232 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 835.00 | | | 180 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 457.00 | | | 672 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
EA Autres dettes | 267 764.00 | | | 267 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 957.00 | | | 1 397 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 170.00 | | | 2 630 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 620.00 | | | 1 338 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 362.00 | | 117 293.00 | 673 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 788 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 108 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 910.00 | | 4 275.00 | 105 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 391.00 | | 113 018.00 | 567 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 305.00 | 52 499.00 | 1 940.00 | 446 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 372.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 365.00 | 52 128.00 | | 444 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 900.00 | 43 750.00 | 8 750.00 | 23 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | 619.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 192.00 | 44 369.00 | 10 042.00 | 25 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 192.00 | 44 369.00 | 10 042.00 | 25 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 369.00 | 10 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 457.00 | 672 457.00 | | 672 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 764.00 | 267 764.00 | | 267 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 213 496.00 | | | 213 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 835.00 | 21 498.00 | 59 337.00 | 80 835.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
VP Divers | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 677.00 | 393 617.00 | 60.00 | 393 677.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 957.00 | 1 338 620.00 | 59 337.00 | 1 397 957.00 |