| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AN Terrains | 52 931.00 | 15 825.00 | 37 107.00 | 52 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 270.00 | 190 895.00 | 64 376.00 | 255 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 378.00 | 317 040.00 | 50 338.00 | 367 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 825.00 | 528 034.00 | 255 791.00 | 783 825.00 |
BT Marchandises | 1 606 968.00 | 32 372.00 | 1 574 596.00 | 1 606 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 487.00 | | 213 487.00 | 213 487.00 |
BZ Autres créances | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
CF Disponibilités | 325 026.00 | | 325 026.00 | 325 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 975.00 | 32 372.00 | 2 182 603.00 | 2 214 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 800.00 | 560 407.00 | 2 438 393.00 | 2 998 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 535 032.00 | | | 535 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 572.00 | | | 1 134 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 174.00 | | | 201 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 709.00 | | | 561 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
EA Autres dettes | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 821.00 | | | 1 303 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 393.00 | | | 2 438 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 679.00 | | | 1 281 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 750.00 | | 7 282.00 | 790 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 207.00 | 783 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 207.00 | 675 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 505.00 | | 7 282.00 | 682 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 772.00 | 45 469.00 | 14 207.00 | 496 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 1 766.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 263.00 | 43 703.00 | 14 207.00 | 494 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 935.00 | 3 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 174.00 | 179 031.00 | 22 142.00 | 201 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 709.00 | 561 709.00 | | 561 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 939.00 | 540 939.00 | | 540 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 611.00 | 273 611.00 | | 273 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 060.00 | 281 060.00 | | 281 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 821.00 | 1 281 679.00 | 22 142.00 | 1 303 821.00 |