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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AN Terrains | 52 931.00 | 21 682.00 | 31 249.00 | 52 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 874.00 | 209 771.00 | 52 103.00 | 261 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 923.00 | 332 455.00 | 50 469.00 | 382 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 974.00 | 568 182.00 | 237 791.00 | 805 974.00 |
BT Marchandises | 1 225 306.00 | 28 140.00 | 1 197 166.00 | 1 225 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 495.00 | | 118 495.00 | 118 495.00 |
BZ Autres créances | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 772 705.00 | | 772 705.00 | 772 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 713.00 | 28 140.00 | 2 518 573.00 | 2 546 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 687.00 | 596 322.00 | 2 756 364.00 | 3 352 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 539 572.00 | | | 539 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 168.00 | | | 265 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 740.00 | | | 1 299 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 976.00 | | | 683 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 574.00 | | | 269 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 324.00 | | | 268 324.00 |
EA Autres dettes | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 624.00 | | | 1 456 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 364.00 | | | 2 756 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 027.00 | | | 1 449 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 825.00 | | 26 895.00 | 783 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 746.00 | 805 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 746.00 | 697 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 580.00 | | 26 895.00 | 675 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 034.00 | 42 432.00 | 2 284.00 | 528 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 759.00 | 42 432.00 | 2 284.00 | 523 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 372.00 | 6 300.00 | 10 532.00 | 32 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 372.00 | 6 300.00 | 10 532.00 | 32 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 372.00 | 6 300.00 | 10 532.00 | 32 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | 10 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 574.00 | 269 574.00 | | 269 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
UX Autres créances clients | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
VB T. V. A. | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 976.00 | 676 379.00 | 7 597.00 | 683 976.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 702.00 | 148 702.00 | | 148 702.00 |
VW T.V.A. | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 624.00 | 1 449 027.00 | 7 597.00 | 1 456 624.00 |