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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AN Terrains | 52 931.00 | 27 540.00 | 25 391.00 | 52 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 765.00 | 227 886.00 | 50 879.00 | 278 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 625.00 | 348 227.00 | 48 398.00 | 396 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 567.00 | 607 928.00 | 228 639.00 | 836 567.00 |
BT Marchandises | 1 170 228.00 | 36 514.00 | 1 133 713.00 | 1 170 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 969.00 | | 141 969.00 | 141 969.00 |
BZ Autres créances | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 531 599.00 | | 531 599.00 | 531 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 656.00 | 36 514.00 | 2 009 142.00 | 2 045 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 222.00 | 644 442.00 | 2 237 780.00 | 2 882 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 434 740.00 | | | 434 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 271.00 | | | 175 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 011.00 | | | 1 105 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 874.00 | | | 384 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 392.00 | | | 281 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
EA Autres dettes | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 769.00 | | | 1 132 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 780.00 | | | 2 237 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 809.00 | | | 1 034 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 974.00 | 41 760.00 | | 805 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 167.00 | 836 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 167.00 | 728 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 728.00 | 41 760.00 | | 697 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 182.00 | 41 735.00 | 1 990.00 | 568 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 907.00 | 41 735.00 | 1 990.00 | 563 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 140.00 | 10 774.00 | 2 400.00 | 28 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 140.00 | 10 774.00 | 2 400.00 | 28 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 140.00 | 10 774.00 | 2 400.00 | 28 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 774.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 392.00 | 281 392.00 | | 281 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
UX Autres créances clients | 141 969.00 | 141 969.00 | | 141 969.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 874.00 | 286 914.00 | 97 960.00 | 384 874.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 102.00 | | | 299 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 829.00 | 193 829.00 | | 193 829.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 769.00 | 1 034 809.00 | 97 960.00 | 1 132 769.00 |