| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 504.00 | 66 604.00 | 900.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 920.00 | 119 056.00 | 48 864.00 | 167 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 388.00 | | 81 388.00 | 81 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 371.00 | 187 355.00 | 132 016.00 | 319 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 730.00 | | 160 730.00 | 160 730.00 |
BN En cours de production de biens | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 165.00 | 3 861.00 | 112 304.00 | 116 165.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 215 308.00 | | 215 308.00 | 215 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 841.00 | 3 861.00 | 531 980.00 | 535 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 212.00 | 191 216.00 | 663 996.00 | 855 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 892.00 | 150 402.00 | | 195 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 125.00 | 50 490.00 | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 297 017.00 | 255 892.00 | | 297 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 310.00 | 36 669.00 | | 36 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 300.00 | 102 721.00 | | 102 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 746.00 | 70 757.00 | | 79 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 1 619.00 | | 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 501.00 | 16 544.00 | | 50 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 979.00 | 229 062.00 | | 366 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 996.00 | 484 954.00 | | 663 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FD Production vendue biens | 1 417 321.00 | | 1 417 321.00 | 1 417 321.00 |
FG Production vendue services | 188 934.00 | | 188 934.00 | 188 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 928.00 | | 1 606 928.00 | 1 606 928.00 |
FM Production stockée | | | 4 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 6 020.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 1 283.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 1 283.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | 4 737.00 | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 4 868.00 | | 10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 782.00 | 1 481 895.00 | | 1 654 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 658.00 | 1 431 405.00 | | 1 608 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 125.00 | 50 490.00 | | 46 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 172.00 | 11 233.00 | | 10 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 275.00 | | 19 414.00 | 23 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 275.00 | | 19 414.00 | 23 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 275.00 | | 19 414.00 | 23 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 692.00 | 150 734.00 | 4 958.00 | 155 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 925.00 | 249 006.00 | 24 919.00 | 273 925.00 |