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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 2 262.00 | 1 433.00 | 3 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 462.00 | 68 517.00 | 4 946.00 | 73 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 646.00 | 155 335.00 | 115 311.00 | 270 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 665.00 | 226 113.00 | 123 552.00 | 349 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 302.00 | | 154 302.00 | 154 302.00 |
BN En cours de production de biens | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 362.00 | 6 058.00 | 103 304.00 | 109 362.00 |
BZ Autres créances | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CF Disponibilités | 270 478.00 | | 270 478.00 | 270 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 726.00 | 6 058.00 | 574 668.00 | 580 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 391.00 | 232 171.00 | 698 219.00 | 930 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 083.00 | 237 017.00 | | 303 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 703.00 | 66 066.00 | | 69 703.00 |
DL TOTAL (I) | 427 786.00 | 358 083.00 | | 427 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 134.00 | 24 269.00 | | 12 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 590.00 | 164 093.00 | | 140 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 956.00 | 106 903.00 | | 106 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 433.00 | 306 833.00 | | 270 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 219.00 | 664 916.00 | | 698 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
FD Production vendue biens | 1 831 697.00 | | 1 831 697.00 | 1 831 697.00 |
FG Production vendue services | 189 334.00 | | 189 334.00 | 189 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 499.00 | | 2 023 499.00 | 2 023 499.00 |
FM Production stockée | | | 8 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 657.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977.00 | 385.00 | | 3 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 385.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | 272.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | 12 534.00 | | 14 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 233.00 | 1 965 100.00 | | 2 055 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 530.00 | 1 899 034.00 | | 1 985 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 703.00 | 66 066.00 | | 69 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 275.00 | 1 783.00 | | 4 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275.00 | 1 783.00 | | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | 1 783.00 | | 4 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 590.00 | 140 590.00 | | 140 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 134.00 | 9 147.00 | 2 987.00 | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 955.00 | 106 955.00 | | 106 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 376.00 | 140 562.00 | 6 814.00 | 147 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 433.00 | 267 446.00 | 2 987.00 | 270 433.00 |