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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 2 928.00 | 767.00 | 3 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 886.00 | 65 285.00 | 3 602.00 | 68 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 088.00 | 164 266.00 | 113 822.00 | 278 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 535.00 | 232 479.00 | 135 056.00 | 367 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 933.00 | | 161 933.00 | 161 933.00 |
BN En cours de production de biens | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 841.00 | | 186 841.00 | 186 841.00 |
BZ Autres créances | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CF Disponibilités | 397 202.00 | | 397 202.00 | 397 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 539.00 | | 787 539.00 | 787 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 075.00 | 232 479.00 | 922 596.00 | 1 155 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 786.00 | 303 083.00 | | 372 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 893.00 | 69 703.00 | | 22 893.00 |
DL TOTAL (I) | 450 679.00 | 427 786.00 | | 450 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 570.00 | 12 134.00 | | 88 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 10 753.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 140 590.00 | | 55 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 065.00 | 106 955.00 | | 111 065.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 917.00 | 270 433.00 | | 471 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 596.00 | 698 219.00 | | 922 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 601.00 | 270 433.00 | | 220 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 321.00 | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 665.00 | | 35 119.00 | 349 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 249.00 | 367 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 249.00 | 346 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | 16 463.00 | 3 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 566.00 | | 18 657.00 | 345 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 113.00 | 22 157.00 | 15 791.00 | 226 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 667.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 851.00 | 21 490.00 | 15 791.00 | 223 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 186 841.00 | 186 841.00 | | 186 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 054.00 | 32 897.00 | 55 157.00 | 88 054.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 399.00 | 223 399.00 | | 223 399.00 |
VW T.V.A. | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 757.00 | 220 601.00 | 55 157.00 | 275 757.00 |