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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 595.00 | 100.00 | 3 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 886.00 | 66 628.00 | 2 258.00 | 68 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 604.00 | 153 889.00 | 109 716.00 | 263 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 514.00 | 224 112.00 | 145 402.00 | 369 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 125.00 | | 169 125.00 | 169 125.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 265.00 | 10 393.00 | 216 872.00 | 227 265.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 589 935.00 | | 589 935.00 | 589 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 734.00 | 10 393.00 | 1 019 341.00 | 1 029 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 248.00 | 234 505.00 | 1 164 742.00 | 1 399 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 679.00 | 372 786.00 | | 395 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 660.00 | 22 893.00 | | -7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 443 019.00 | 450 679.00 | | 443 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 172.00 | 88 570.00 | | 255 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 519.00 | | | 222 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 695.00 | 59 209.00 | | 100 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 800.00 | 111 065.00 | | 138 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 199 007.00 | | 1 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 724.00 | 475 665.00 | | 721 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 742.00 | 926 344.00 | | 1 164 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 073.00 | 420 509.00 | | 474 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 516.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 535.00 | | 34 266.00 | 367 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 287.00 | 369 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 287.00 | 332 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | 16 463.00 | 20 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 975.00 | | 17 803.00 | 346 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 479.00 | 23 920.00 | 32 287.00 | 232 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 667.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 551.00 | 23 254.00 | 32 287.00 | 229 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 227 265.00 | 227 265.00 | | 227 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 172.00 | 230 039.00 | 25 132.00 | 255 172.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 039.00 | 241 300.00 | 1 739.00 | 243 039.00 |
VW T.V.A. | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 205.00 | 474 073.00 | 25 132.00 | 499 205.00 |