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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 886.00 | 67 947.00 | 940.00 | 68 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 930.00 | 178 883.00 | 92 047.00 | 270 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 559.00 | 250 524.00 | 171 034.00 | 421 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 860.00 | | 176 860.00 | 176 860.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 385.00 | 10 393.00 | 252 992.00 | 263 385.00 |
BZ Autres créances | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
CF Disponibilités | 530 267.00 | | 530 267.00 | 530 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 762.00 | 10 393.00 | 1 030 369.00 | 1 040 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 321.00 | 260 918.00 | 1 201 403.00 | 1 462 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 019.00 | 395 679.00 | | 388 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 297.00 | -7 660.00 | | 41 297.00 |
DL TOTAL (I) | 484 316.00 | 443 019.00 | | 484 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 330.00 | 255 172.00 | | 198 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 753.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 672.00 | 222 519.00 | | 188 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 609.00 | 100 695.00 | | 135 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 604.00 | 138 800.00 | | 108 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362.00 | 2 018.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 32 519.00 | 1 767.00 | | 32 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 087.00 | 721 724.00 | | 717 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 403.00 | 1 164 742.00 | | 1 201 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 089.00 | 474 073.00 | | 422 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 514.00 | | 52 045.00 | 369 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 620.00 | | 18 035.00 | 36 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 491.00 | | 34 010.00 | 332 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 112.00 | 26 412.00 | | 224 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 100.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 517.00 | 26 312.00 | | 220 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 609.00 | 135 609.00 | | 135 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 252 420.00 | 252 420.00 | | 252 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 330.00 | 92 004.00 | 106 326.00 | 198 330.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 001.00 | 323 636.00 | 365.00 | 324 001.00 |
VW T.V.A. | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 415.00 | 422 089.00 | 106 326.00 | 528 415.00 |