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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 655.00 | 8 380.00 | 46 275.00 | 54 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 886.00 | 68 696.00 | 191.00 | 68 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 273.00 | 201 271.00 | 100 002.00 | 301 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 218.00 | 278 348.00 | 146 870.00 | 425 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 539.00 | | 317 539.00 | 317 539.00 |
BN En cours de production de biens | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 471.00 | 10 393.00 | 464 078.00 | 474 471.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 362 960.00 | | 362 960.00 | 362 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 376.00 | 10 393.00 | 1 281 983.00 | 1 292 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 594.00 | 288 741.00 | 1 428 853.00 | 1 717 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 316.00 | 388 019.00 | | 429 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 676.00 | 41 297.00 | | 57 676.00 |
DL TOTAL (I) | 541 992.00 | 484 316.00 | | 541 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 396.00 | 198 330.00 | | 106 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 608.00 | | 1 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 461.00 | 188 672.00 | | 361 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 846.00 | 135 609.00 | | 182 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 655.00 | 108 604.00 | | 120 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 362.00 | | |
EA Autres dettes | 28 531.00 | 32 519.00 | | 28 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 859.00 | 52 383.00 | | 85 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 861.00 | 717 087.00 | | 886 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 853.00 | 1 201 403.00 | | 1 428 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 559.00 | | 33 767.00 | 421 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 108.00 | 425 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 108.00 | 370 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 500.00 | | 33 767.00 | 366 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 524.00 | 27 823.00 | | 250 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 4 685.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 829.00 | 23 138.00 | | 246 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 846.00 | 182 846.00 | | 182 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 463 506.00 | 463 506.00 | | 463 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 396.00 | 67 152.00 | 39 244.00 | 106 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 338.00 | 484 973.00 | 365.00 | 485 338.00 |
VW T.V.A. | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 399.00 | 486 155.00 | 39 244.00 | 525 399.00 |