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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 385.00 | 203 376.00 | 2 009.00 | 205 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 602 236.00 | | 2 602 236.00 | 2 602 236.00 |
AN Terrains | 284 493.00 | 70 254.00 | 214 239.00 | 284 493.00 |
AP Constructions | 677 490.00 | 564 567.00 | 112 923.00 | 677 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710 909.00 | 2 827 038.00 | 2 883 872.00 | 5 710 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 258.00 | 246 821.00 | 458 438.00 | 705 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 873.00 | | 259 873.00 | 259 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 292.00 | 900.00 | 26 392.00 | 27 292.00 |
BF Prêts | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 116.00 | | 288 116.00 | 288 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 037 706.00 | 3 912 955.00 | 10 124 751.00 | 14 037 706.00 |
BT Marchandises | 4 677 467.00 | 170 723.00 | 4 506 744.00 | 4 677 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 807.00 | 13 182.00 | 519 625.00 | 532 807.00 |
BZ Autres créances | 5 756 831.00 | | 5 756 831.00 | 5 756 831.00 |
CF Disponibilités | 241 404.00 | | 241 404.00 | 241 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 318.00 | | 98 318.00 | 98 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 309 662.00 | 183 905.00 | 11 125 757.00 | 11 309 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 347 367.00 | 4 096 860.00 | 21 250 508.00 | 25 347 367.00 |
CU Autres participations | 3 252 194.00 | | 3 252 194.00 | 3 252 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 856 881.00 | 4 856 881.00 | | 4 856 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 688.00 | 485 688.00 | | 485 688.00 |
DG Autres réserves | 2 748 600.00 | 2 413 997.00 | | 2 748 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 519.00 | 1 353 749.00 | | 1 413 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 106.00 | 104 062.00 | | 95 106.00 |
DK Provisions réglementées | -5 073.00 | 38.00 | | -5 073.00 |
DL TOTAL (I) | 9 597 716.00 | 9 217 411.00 | | 9 597 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 447.00 | 219 890.00 | | 299 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 447.00 | 219 890.00 | | 299 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 693.00 | 6 971 753.00 | | 5 352 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 605.00 | 1 614 253.00 | | 937 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 084.00 | 3 109 795.00 | | 3 366 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 908.00 | 1 436 407.00 | | 1 474 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 82 804.00 | 73 528.00 | | 82 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 353 345.00 | 13 205 746.00 | | 11 353 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 250 508.00 | 22 643 046.00 | | 21 250 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 869 363.00 | 7 511 779.00 | | 7 869 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015 909.00 | 1 638 637.00 | | 1 015 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 941 275.00 | | 41 941 275.00 | 41 941 275.00 |
FD Production vendue biens | 8 703 319.00 | | 8 703 319.00 | 8 703 319.00 |
FG Production vendue services | 788 228.00 | | 788 228.00 | 788 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 432 822.00 | | 51 432 822.00 | 51 432 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 668 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 778 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 816 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 905.00 | |
GE Autres charges | | | 18 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 548 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 503.00 | 22 463.00 | | 8 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 904.00 | 2 020.00 | | 3 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 744.00 | 1 034 199.00 | | 14 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 110.00 | 4 695.00 | | 5 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 120.00 | 1 038 894.00 | | 31 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 319.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 021 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 557.00 | 35 111.00 | | 79 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 107.00 | 1 056 621.00 | | 80 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 987.00 | -17 728.00 | | -48 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 590.00 | 163 037.00 | | 189 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 517.00 | 330 835.00 | | 419 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 765 765.00 | 51 454 678.00 | | 51 765 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 352 246.00 | 50 100 929.00 | | 50 352 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 519.00 | 1 353 749.00 | | 1 413 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 358.00 | 45 737.00 | | 51 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 515 707.00 | | 623 676.00 | 13 515 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 795.00 | 3 592 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 678.00 | 14 037 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 807 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 883.00 | 7 638 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807 621.00 | | | 2 807 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126 440.00 | | 567 467.00 | 7 126 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581 646.00 | | 56 209.00 | 3 581 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 180.00 | 651 875.00 | | 3 260 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 265.00 | 5 110.00 | | 198 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 915.00 | 646 765.00 | | 3 061 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 5 110.00 | 38.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 890.00 | 79 557.00 | | 219 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 832.00 | 170 723.00 | 152 832.00 | 152 832.00 |
6T Sur comptes clients | 12 043.00 | 13 182.00 | 12 043.00 | 12 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 775.00 | 183 905.00 | 164 875.00 | 165 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 703.00 | 263 462.00 | 169 985.00 | 385 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 905.00 | 164 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 557.00 | 5 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 797.00 | 293 797.00 | | 293 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 084.00 | 3 366 084.00 | | 3 366 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 258.00 | 515 258.00 | | 515 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 045.00 | 395 045.00 | | 395 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 671.00 | 135 671.00 | | 135 671.00 |
UP Prêts | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 116.00 | | | 288 116.00 |
UX Autres créances clients | 532 807.00 | | | 532 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VB T. V. A. | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
VC Groupe et associés | 4 635 129.00 | | | 4 635 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 909.00 | 1 015 909.00 | | 1 015 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 336 784.00 | 856 382.00 | 2 602 720.00 | 4 336 784.00 |
VI Groupe et associés | 643 874.00 | 643 874.00 | | 643 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 944.00 | | | 992 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 464.00 | 490 464.00 | | 490 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 039.00 | | | 992 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 318.00 | | | 98 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 531.00 | 6 387 956.00 | 312 575.00 | 6 700 531.00 |
VW T.V.A. | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 349 765.00 | 7 869 363.00 | 2 602 720.00 | 11 349 765.00 |