| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 004.00 | 204 979.00 | 46 026.00 | 251 004.00 |
AH Fonds commercial | 2 602 236.00 | | 2 602 236.00 | 2 602 236.00 |
AN Terrains | 284 493.00 | 132 064.00 | 152 430.00 | 284 493.00 |
AP Constructions | 714 553.00 | 560 747.00 | 153 807.00 | 714 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087 548.00 | 4 188 062.00 | 2 899 486.00 | 7 087 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 539.00 | 491 105.00 | 1 501 435.00 | 1 992 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 611.00 | 900.00 | 188 711.00 | 189 611.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 218 903.00 | | 218 903.00 | 218 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 599 010.00 | 5 577 855.00 | 11 021 155.00 | 16 599 010.00 |
BT Marchandises | 4 414 101.00 | 185 797.00 | 4 228 304.00 | 4 414 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 247.00 | 8 138.00 | 693 109.00 | 701 247.00 |
BZ Autres créances | 4 283 612.00 | | 4 283 612.00 | 4 283 612.00 |
CF Disponibilités | 3 537 751.00 | | 3 537 751.00 | 3 537 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 983.00 | | 153 983.00 | 153 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 093 443.00 | 193 935.00 | 12 899 508.00 | 13 093 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 692 453.00 | 5 771 790.00 | 23 920 663.00 | 29 692 453.00 |
CU Autres participations | 3 154 811.00 | | 3 154 811.00 | 3 154 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 856 881.00 | 4 856 881.00 | | 4 856 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 688.00 | 485 688.00 | | 485 688.00 |
DG Autres réserves | 3 287 851.00 | 2 877 956.00 | | 3 287 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 634.00 | 2 009 895.00 | | 1 512 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 735.00 | 219 200.00 | | 190 735.00 |
DK Provisions réglementées | | -6 429.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 336 783.00 | 10 446 186.00 | | 10 336 783.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 171.00 | 457 814.00 | | 480 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 171.00 | 457 814.00 | | 705 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 405 859.00 | 5 138 177.00 | | 4 405 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704 814.00 | 932 341.00 | | 2 704 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 994.00 | 1 879.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 487.00 | 3 354 995.00 | | 3 701 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 526.00 | 2 215 316.00 | | 2 006 526.00 |
EA Autres dettes | 58 028.00 | 60 292.00 | | 58 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 878 708.00 | 11 722 382.00 | | 12 878 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 920 663.00 | 22 626 382.00 | | 23 920 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 827 387.00 | 9 677 398.00 | | 9 827 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 997 001.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 472 439.00 | | 55 472 439.00 | 55 472 439.00 |
FD Production vendue biens | 7 972 317.00 | | 7 972 317.00 | 7 972 317.00 |
FG Production vendue services | 1 193 613.00 | | 1 193 613.00 | 1 193 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 638 369.00 | | 64 638 369.00 | 64 638 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 988 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 172 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 632 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 152.00 | |
GE Autres charges | | | 13 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 193 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 746 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 402.00 | 8 503.00 | | 9 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 206.00 | 895.00 | | 3 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 312.00 | 52 535.00 | | 38 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 967.00 | 551 574.00 | | 74 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 279.00 | 604 761.00 | | 113 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 154 342.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 502.00 | 332 675.00 | | 46 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 719.00 | 26 021.00 | | 343 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 320.00 | 513 038.00 | | 390 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 041.00 | 91 724.00 | | -277 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 010.00 | 287 590.00 | | 240 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 433.00 | 687 348.00 | | 716 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 128 684.00 | 59 818 031.00 | | 65 128 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 616 050.00 | 57 808 136.00 | | 63 616 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 634.00 | 2 009 895.00 | | 1 512 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 566.00 | 51 748.00 | | 45 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 780 399.00 | | 615 006.00 | 16 780 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 776.00 | 3 563 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 395.00 | 16 599 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 740.00 | 2 853 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 879.00 | 10 182 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 102.00 | | 25 879.00 | 2 845 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 396 256.00 | | 515 068.00 | 10 396 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539 042.00 | | 74 059.00 | 3 539 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384 264.00 | 889 809.00 | 697 118.00 | 5 384 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 554.00 | 12 165.00 | 17 740.00 | 210 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173 710.00 | 877 644.00 | 679 377.00 | 5 173 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900.00 | | | 900.00 |
3Z Total Provisions réglementées | -6 429.00 | 6 429.00 | | -6 429.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 814.00 | 272 475.00 | 25 118.00 | 457 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 363.00 | 185 797.00 | 241 363.00 | 241 363.00 |
6T Sur comptes clients | 16 384.00 | 8 138.00 | 16 384.00 | 16 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 647.00 | 193 935.00 | 257 747.00 | 258 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 032.00 | 472 839.00 | 282 865.00 | 710 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 087.00 | 282 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 274.00 | 460 274.00 | | 460 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 487.00 | 3 701 487.00 | | 3 701 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 776.00 | 973 776.00 | | 973 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 226.00 | 342 226.00 | | 342 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 903.00 | | 218 903.00 | 218 903.00 |
UX Autres créances clients | 701 247.00 | 701 247.00 | | 701 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 159 654.00 | 159 654.00 | | 159 654.00 |
VC Groupe et associés | 3 046 215.00 | 3 046 215.00 | | 3 046 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405 661.00 | 1 356 334.00 | 2 140 602.00 | 4 405 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 244 614.00 | 2 244 614.00 | | 2 244 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 500.00 | | | 1 037 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 334.00 | | | 755 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 907.00 | 443 907.00 | | 443 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 858.00 | 1 074 858.00 | | 1 074 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 983.00 | 153 983.00 | | 153 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 745.00 | 5 138 842.00 | 218 903.00 | 5 357 745.00 |
VW T.V.A. | 246 543.00 | 246 543.00 | | 246 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 876 714.00 | 9 827 387.00 | 2 140 602.00 | 12 876 714.00 |