| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 866.00 | 210 554.00 | 32 312.00 | 242 866.00 |
AH Fonds commercial | 2 602 236.00 | | 2 602 236.00 | 2 602 236.00 |
AN Terrains | 284 493.00 | 111 460.00 | 173 033.00 | 284 493.00 |
AP Constructions | 677 490.00 | 616 484.00 | 61 006.00 | 677 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 192 966.00 | 4 016 693.00 | 3 176 273.00 | 7 192 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 495.00 | 429 073.00 | 1 744 422.00 | 2 173 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 610.00 | 900.00 | 188 710.00 | 189 610.00 |
BF Prêts | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 976.00 | | 260 976.00 | 260 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 780 399.00 | 5 385 164.00 | 11 395 235.00 | 16 780 399.00 |
BT Marchandises | 4 630 861.00 | 241 363.00 | 4 389 498.00 | 4 630 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 384.00 | 16 384.00 | 1 228 000.00 | 1 244 384.00 |
BZ Autres créances | 5 173 931.00 | | 5 173 931.00 | 5 173 931.00 |
CF Disponibilités | 320 997.00 | | 320 997.00 | 320 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 524.00 | | 112 524.00 | 112 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 488 894.00 | 257 747.00 | 11 231 147.00 | 11 488 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 269 293.00 | 5 642 911.00 | 22 626 382.00 | 28 269 293.00 |
CU Autres participations | 3 080 753.00 | | 3 080 753.00 | 3 080 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 856 881.00 | 4 856 881.00 | | 4 856 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 688.00 | 485 688.00 | | 485 688.00 |
DG Autres réserves | 2 877 956.00 | 3 142 970.00 | | 2 877 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 895.00 | 1 741 435.00 | | 2 009 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 200.00 | 247 665.00 | | 219 200.00 |
DK Provisions réglementées | -6 429.00 | -5 776.00 | | -6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 10 446 186.00 | 10 471 859.00 | | 10 446 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 814.00 | 451 460.00 | | 457 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 814.00 | 451 460.00 | | 457 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138 177.00 | 4 646 710.00 | | 5 138 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 341.00 | 336 163.00 | | 932 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 879.00 | 2 054.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 995.00 | 5 065 090.00 | | 3 354 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 316.00 | 1 587 749.00 | | 2 215 316.00 |
EA Autres dettes | 60 292.00 | 18 001.00 | | 60 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 381.00 | 77 526.00 | | 19 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 722 382.00 | 11 733 294.00 | | 11 722 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 626 382.00 | 22 656 613.00 | | 22 626 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 677 398.00 | 9 057 883.00 | | 9 677 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997 001.00 | 266 374.00 | | 997 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 618 171.00 | | 47 618 171.00 | 47 618 171.00 |
FD Production vendue biens | 7 777 547.00 | | 7 777 547.00 | 7 777 547.00 |
FG Production vendue services | 805 455.00 | | 805 455.00 | 805 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 201 174.00 | | 56 201 174.00 | 56 201 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 161 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 316 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 471 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 118.00 | |
GE Autres charges | | | 34 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 235 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 895.00 | 4 925.00 | | 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 535.00 | 1 949.00 | | 52 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 574.00 | 200 812.00 | | 551 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 653.00 | 703.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 761.00 | 203 464.00 | | 604 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 342.00 | 4 460.00 | | 154 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 675.00 | 11 281.00 | | 332 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 021.00 | 15 228.00 | | 26 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 038.00 | 30 969.00 | | 513 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 724.00 | 172 495.00 | | 91 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 590.00 | 200 424.00 | | 287 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 348.00 | 421 152.00 | | 687 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 818 031.00 | 54 175 492.00 | | 59 818 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 808 136.00 | 52 434 057.00 | | 57 808 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 895.00 | 1 741 435.00 | | 2 009 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 748.00 | 45 407.00 | | 51 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 478 466.00 | | 1 824 100.00 | 16 478 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 642.00 | 3 539 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059 475.00 | 462 692.00 | 16 780 399.00 | 1 059 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 475.00 | 215 050.00 | 10 396 256.00 | 1 059 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830 202.00 | | 14 900.00 | 2 830 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 880 786.00 | | 1 789 994.00 | 9 880 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767 477.00 | | 19 206.00 | 3 767 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608 123.00 | 889 400.00 | 113 260.00 | 4 608 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 120.00 | 5 434.00 | | 205 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403 003.00 | 883 966.00 | 113 260.00 | 4 403 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900.00 | | | 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -5 776.00 | | 653.00 | -5 776.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 460.00 | 51 139.00 | 44 785.00 | 451 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 188.00 | 241 363.00 | 153 188.00 | 153 188.00 |
6T Sur comptes clients | 8 944.00 | 16 384.00 | 8 944.00 | 8 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 032.00 | 257 747.00 | 162 132.00 | 163 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 716.00 | 308 886.00 | 207 570.00 | 608 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 865.00 | 206 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 021.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 124.00 | 468 124.00 | | 468 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 995.00 | 3 354 995.00 | | 3 354 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 164.00 | 933 164.00 | | 933 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 468.00 | 501 468.00 | | 501 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
UP Prêts | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 976.00 | | 260 976.00 | 260 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 384.00 | 244 384.00 | | 1 244 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 641 906.00 | 1 641 906.00 | | 1 641 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 001.00 | 997 001.00 | | 997 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 141 176.00 | 2 098 072.00 | 1 927 623.00 | 4 141 176.00 |
VI Groupe et associés | 464 291.00 | 464 291.00 | | 464 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 078.00 | | | 937 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 924.00 | 719 924.00 | | 719 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506 758.00 | 3 506 758.00 | | 3 506 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 524.00 | 112 524.00 | | 112 524.00 |
VW T.V.A. | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 720 502.00 | 9 677 398.00 | 1 927 623.00 | 11 720 502.00 |