| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 004.00 | 217 651.00 | 33 354.00 | 251 004.00 |
AH Fonds commercial | 2 602 236.00 | | 2 602 236.00 | 2 602 236.00 |
AN Terrains | 284 493.00 | 152 667.00 | 131 826.00 | 284 493.00 |
AP Constructions | 714 553.00 | 589 350.00 | 125 203.00 | 714 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 418 822.00 | 4 749 611.00 | 2 669 211.00 | 7 418 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 162.00 | 667 659.00 | 1 336 503.00 | 2 004 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 837.00 | | 330 837.00 | 330 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 687.00 | 900.00 | 190 787.00 | 191 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 662.00 | | 175 662.00 | 175 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 184 251.00 | 6 377 838.00 | 10 806 414.00 | 17 184 251.00 |
BT Marchandises | 4 246 612.00 | 140 673.00 | 4 105 939.00 | 4 246 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 546.00 | 7 540.00 | 500 006.00 | 507 546.00 |
BZ Autres créances | 4 744 644.00 | | 4 744 644.00 | 4 744 644.00 |
CF Disponibilités | 5 773 540.00 | | 5 773 540.00 | 5 773 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 217.00 | | 219 217.00 | 219 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 517 813.00 | 148 213.00 | 15 369 600.00 | 15 517 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 702 065.00 | 6 526 051.00 | 26 176 014.00 | 32 702 065.00 |
CU Autres participations | 3 210 794.00 | | 3 210 794.00 | 3 210 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 856 881.00 | 4 856 881.00 | | 4 856 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 688.00 | 485 688.00 | | 485 688.00 |
DG Autres réserves | 3 295 649.00 | 3 287 851.00 | | 3 295 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261 103.00 | 1 512 634.00 | | 2 261 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 269.00 | 190 735.00 | | 162 269.00 |
DL TOTAL (I) | 11 064 585.00 | 10 336 783.00 | | 11 064 585.00 |
DP Provisions pour risques | 271 232.00 | 225 000.00 | | 271 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 806.00 | 480 171.00 | | 500 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 038.00 | 705 171.00 | | 772 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197 318.00 | 4 405 859.00 | | 4 197 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 142.00 | 2 704 814.00 | | 3 610 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 513.00 | 1 994.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 424.00 | 3 701 487.00 | | 4 410 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 305.00 | 2 006 526.00 | | 2 049 305.00 |
EA Autres dettes | 69 688.00 | 58 028.00 | | 69 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 339 391.00 | 12 878 708.00 | | 14 339 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 176 014.00 | 23 920 663.00 | | 26 176 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 258 711.00 | 9 827 387.00 | | 11 258 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 677.00 | 198.00 | | 3 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 551 068.00 | | 55 551 068.00 | 55 551 068.00 |
FD Production vendue biens | 8 022 013.00 | | 8 022 013.00 | 8 022 013.00 |
FG Production vendue services | 895 839.00 | | 895 839.00 | 895 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 468 920.00 | | 64 468 920.00 | 64 468 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 790 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 027 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 748 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 731.00 | |
GE Autres charges | | | 36 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 090 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 955.00 | 9 402.00 | | 63 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 270.00 | 3 206.00 | | 5 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 234.00 | 74 967.00 | | 45 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 234.00 | 113 279.00 | | 45 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 100.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 396.00 | 46 502.00 | | 6 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 288.00 | 343 719.00 | | 63 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 808.00 | 390 320.00 | | 70 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 574.00 | -277 041.00 | | -25 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 758.00 | 240 010.00 | | 364 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 080.00 | 716 433.00 | | 1 004 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 860 424.00 | 65 128 684.00 | | 64 860 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 599 321.00 | 63 616 050.00 | | 62 599 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261 103.00 | 1 512 634.00 | | 2 261 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 489.00 | 45 566.00 | | 45 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 599 010.00 | | 1 000 619.00 | 16 599 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 241.00 | 3 578 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 137.00 | 62 241.00 | 17 184 251.00 | 353 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 137.00 | 16 000.00 | 10 752 868.00 | 353 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853 241.00 | | | 2 853 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 182 445.00 | | 939 560.00 | 10 182 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563 325.00 | | 61 059.00 | 3 563 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576 955.00 | 812 587.00 | 12 604.00 | 5 576 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 979.00 | 12 672.00 | | 204 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 371 977.00 | 799 915.00 | 12 604.00 | 5 371 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900.00 | | | 900.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 171.00 | 97 019.00 | 30 152.00 | 705 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 797.00 | 140 673.00 | 185 797.00 | 185 797.00 |
6T Sur comptes clients | 8 138.00 | 7 540.00 | 8 138.00 | 8 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 835.00 | 148 213.00 | 193 935.00 | 194 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 006.00 | 245 232.00 | 224 087.00 | 900 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 944.00 | 224 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 570.00 | 630 570.00 | | 630 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 424.00 | 4 410 424.00 | | 4 410 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038 328.00 | 1 038 328.00 | | 1 038 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 462.00 | 416 462.00 | | 416 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 662.00 | | 175 662.00 | 175 662.00 |
UX Autres créances clients | 507 546.00 | 507 546.00 | | 507 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
VC Groupe et associés | 3 513 594.00 | 3 513 594.00 | | 3 513 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193 642.00 | 1 115 475.00 | 1 940 826.00 | 4 193 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 979 657.00 | 2 979 657.00 | | 2 979 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 555.00 | | | 880 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 215.00 | 446 215.00 | | 446 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 955.00 | 1 131 955.00 | | 1 131 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 217.00 | 219 217.00 | | 219 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 069.00 | 5 471 407.00 | 175 662.00 | 5 647 069.00 |
VW T.V.A. | 148 215.00 | 148 215.00 | | 148 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 336 878.00 | 11 258 711.00 | 1 940 826.00 | 14 336 878.00 |