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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 714.00 | 231 254.00 | 23 461.00 | 254 714.00 |
AH Fonds commercial | 2 602 236.00 | | 2 602 236.00 | 2 602 236.00 |
AN Terrains | 303 347.00 | 174 854.00 | 128 493.00 | 303 347.00 |
AP Constructions | 724 416.00 | 618 193.00 | 106 224.00 | 724 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 680 000.00 | 5 273 791.00 | 2 406 209.00 | 7 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 818.00 | 831 790.00 | 1 475 027.00 | 2 306 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 219.00 | 900.00 | 191 319.00 | 192 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 841.00 | | 188 841.00 | 188 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 472 355.00 | 7 130 781.00 | 10 341 574.00 | 17 472 355.00 |
BT Marchandises | 4 532 976.00 | 77 544.00 | 4 455 432.00 | 4 532 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 340.00 | 7 540.00 | 642 800.00 | 650 340.00 |
BZ Autres créances | 5 128 991.00 | | 5 128 991.00 | 5 128 991.00 |
CF Disponibilités | 6 016 752.00 | | 6 016 752.00 | 6 016 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 602.00 | | 198 602.00 | 198 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 652 688.00 | 85 084.00 | 16 567 604.00 | 16 652 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 125 043.00 | 7 215 865.00 | 26 909 178.00 | 34 125 043.00 |
CU Autres participations | 3 216 298.00 | | 3 216 298.00 | 3 216 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 856 881.00 | 4 856 881.00 | | 4 856 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 688.00 | 485 688.00 | | 485 688.00 |
DG Autres réserves | 3 295 515.00 | 3 295 649.00 | | 3 295 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560 427.00 | 2 261 103.00 | | 2 560 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 718.00 | 162 269.00 | | 266 718.00 |
DL TOTAL (I) | 11 468 224.00 | 11 064 585.00 | | 11 468 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 271 232.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 507 640.00 | 500 806.00 | | 507 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 640.00 | 772 038.00 | | 507 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 617.00 | 4 197 318.00 | | 3 376 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520 323.00 | 3 610 142.00 | | 4 520 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 616.00 | 2 513.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 788.00 | 4 410 424.00 | | 4 605 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 751.00 | 2 049 305.00 | | 2 350 751.00 |
EA Autres dettes | 76 219.00 | 69 688.00 | | 76 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 933 314.00 | 14 339 391.00 | | 14 933 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 909 178.00 | 26 176 014.00 | | 26 909 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 577 106.00 | 11 258 711.00 | | 12 577 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801.00 | 3 677.00 | | 2 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 212 699.00 | | 63 212 699.00 | 63 212 699.00 |
FD Production vendue biens | 8 764 883.00 | | 8 764 883.00 | 8 764 883.00 |
FG Production vendue services | 1 311 675.00 | | 1 311 675.00 | 1 311 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 289 257.00 | | 73 289 257.00 | 73 289 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 549 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 574 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 816 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 565.00 | |
GE Autres charges | | | 18 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 513 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 036 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 965 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 762.00 | 63 955.00 | | 20 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 252.00 | 5 270.00 | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 270.00 | 45 234.00 | | 42 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 232.00 | | | 271 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 502.00 | 45 234.00 | | 313 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 717.00 | 1 125.00 | | 54 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 999.00 | 6 396.00 | | 343 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 568.00 | 63 288.00 | | 32 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 285.00 | 70 808.00 | | 431 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 783.00 | -25 574.00 | | -117 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 888.00 | 364 758.00 | | 389 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 502.00 | 1 004 080.00 | | 897 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 874 593.00 | 64 860 424.00 | | 73 874 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 314 166.00 | 62 599 321.00 | | 71 314 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560 427.00 | 2 261 103.00 | | 2 560 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 452.00 | 45 489.00 | | 50 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 184 251.00 | | 769 199.00 | 17 184 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 096.00 | 17 472 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 856 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 096.00 | 11 018 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853 241.00 | | 3 710.00 | 2 853 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 752 868.00 | | 746 274.00 | 10 752 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578 143.00 | | 19 215.00 | 3 578 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376 938.00 | 905 668.00 | 152 725.00 | 6 376 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 651.00 | 13 603.00 | | 217 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159 287.00 | 892 065.00 | 152 725.00 | 6 159 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900.00 | | | 900.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 038.00 | 40 565.00 | 304 963.00 | 772 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 673.00 | 77 544.00 | 140 673.00 | 140 673.00 |
6T Sur comptes clients | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 113.00 | 77 544.00 | 140 673.00 | 149 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 151.00 | 118 109.00 | 445 636.00 | 921 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 109.00 | 174 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 271 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 443.00 | 682 443.00 | | 682 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 788.00 | 4 605 788.00 | | 4 605 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 334.00 | 1 014 334.00 | | 1 014 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 078.00 | 440 078.00 | | 440 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 841.00 | | 188 841.00 | 188 841.00 |
UX Autres créances clients | 650 340.00 | 650 340.00 | | 650 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
VC Groupe et associés | 4 053 168.00 | 4 053 168.00 | | 4 053 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 816.00 | 1 021 224.00 | 1 487 184.00 | 3 373 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 837 984.00 | 3 837 984.00 | | 3 837 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 854.00 | | | 797 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 099.00 | 753 099.00 | | 753 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 097.00 | 957 097.00 | | 957 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 602.00 | 198 602.00 | | 198 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166 773.00 | 5 977 932.00 | 188 841.00 | 6 166 773.00 |
VW T.V.A. | 143 137.00 | 143 137.00 | | 143 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 929 698.00 | 12 577 106.00 | 1 487 184.00 | 14 929 698.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |