| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 966.00 | 205 120.00 | 22 846.00 | 227 966.00 |
AH Fonds commercial | 2 602 236.00 | | 2 602 236.00 | 2 602 236.00 |
AN Terrains | 284 493.00 | 90 857.00 | 193 636.00 | 284 493.00 |
AP Constructions | 677 490.00 | 594 145.00 | 83 345.00 | 677 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913 425.00 | 3 397 538.00 | 3 515 887.00 | 6 913 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 646.00 | 320 463.00 | 749 183.00 | 1 069 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 935 732.00 | | 935 732.00 | 935 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 610.00 | 900.00 | 188 710.00 | 189 610.00 |
BF Prêts | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 569.00 | | 247 569.00 | 247 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 478 466.00 | 4 609 023.00 | 11 869 442.00 | 16 478 466.00 |
BT Marchandises | 5 053 487.00 | 153 188.00 | 4 900 299.00 | 5 053 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 336.00 | 8 944.00 | 487 392.00 | 496 336.00 |
BZ Autres créances | 4 947 123.00 | | 4 947 123.00 | 4 947 123.00 |
CF Disponibilités | 341 194.00 | | 341 194.00 | 341 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 163.00 | | 111 163.00 | 111 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 949 303.00 | 162 132.00 | 10 787 171.00 | 10 949 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 427 769.00 | 4 771 155.00 | 22 656 613.00 | 27 427 769.00 |
CU Autres participations | 3 305 839.00 | | 3 305 839.00 | 3 305 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 856 881.00 | 4 856 881.00 | | 4 856 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 688.00 | 485 688.00 | | 485 688.00 |
DG Autres réserves | 3 142 970.00 | 2 748 600.00 | | 3 142 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 435.00 | 1 413 519.00 | | 1 741 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 665.00 | 95 106.00 | | 247 665.00 |
DK Provisions réglementées | -5 776.00 | -5 073.00 | | -5 776.00 |
DL TOTAL (I) | 10 471 859.00 | 9 597 716.00 | | 10 471 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 460.00 | 299 447.00 | | 451 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 460.00 | 299 447.00 | | 451 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 646 710.00 | 5 352 693.00 | | 4 646 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 163.00 | 937 605.00 | | 336 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 054.00 | 3 580.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 090.00 | 3 366 084.00 | | 5 065 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 749.00 | 1 474 908.00 | | 1 587 749.00 |
EA Autres dettes | 18 001.00 | 82 804.00 | | 18 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 526.00 | 135 671.00 | | 77 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 733 294.00 | 11 353 345.00 | | 11 733 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 656 613.00 | 21 250 508.00 | | 22 656 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 374.00 | | | 266 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 184 447.00 | | 44 184 447.00 | 44 184 447.00 |
FD Production vendue biens | 8 591 931.00 | | 8 591 931.00 | 8 591 931.00 |
FG Production vendue services | 777 120.00 | | 777 120.00 | 777 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 553 498.00 | | 53 553 498.00 | 53 553 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 898 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 546 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 088 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 785.00 | |
GE Autres charges | | | 20 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 688 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 925.00 | 3 904.00 | | 4 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 11 266.00 | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 812.00 | 14 744.00 | | 200 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703.00 | 5 110.00 | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 464.00 | 31 120.00 | | 203 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | 550.00 | | 4 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 228.00 | 79 557.00 | | 15 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 969.00 | 80 107.00 | | 30 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 495.00 | -48 987.00 | | 172 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 424.00 | 189 590.00 | | 200 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 152.00 | 419 517.00 | | 421 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 175 492.00 | 51 765 765.00 | | 54 175 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 434 057.00 | 50 352 246.00 | | 52 434 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 435.00 | 1 413 519.00 | | 1 741 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 037 706.00 | | 2 497 245.00 | 14 037 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 485.00 | 3 767 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 485.00 | 16 478 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 880 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807 621.00 | | 22 581.00 | 2 807 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638 024.00 | | 2 242 762.00 | 7 638 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592 060.00 | | 231 902.00 | 3 592 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912 055.00 | 696 069.00 | | 3 912 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 376.00 | 1 744.00 | | 203 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 679.00 | 694 324.00 | | 3 708 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900.00 | | | 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -5 073.00 | | 703.00 | -5 073.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 447.00 | 152 013.00 | | 299 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 723.00 | 153 188.00 | 170 723.00 | 170 723.00 |
6T Sur comptes clients | 13 182.00 | 8 944.00 | 13 182.00 | 13 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 805.00 | 162 132.00 | 183 905.00 | 184 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 179.00 | 314 145.00 | 184 608.00 | 479 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 917.00 | 183 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 228.00 | 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 547.00 | 334 547.00 | | 334 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 090.00 | 5 065 090.00 | | 5 065 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 971.00 | 640 971.00 | | 640 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 973.00 | 402 973.00 | | 402 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
UP Prêts | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 569.00 | 247 569.00 | | 247 569.00 |
UX Autres créances clients | 496 336.00 | 496 336.00 | | 496 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 272 804.00 | 272 804.00 | | 272 804.00 |
VC Groupe et associés | 3 621 388.00 | 3 621 388.00 | | 3 621 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 374.00 | 266 374.00 | | 266 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 380 336.00 | 1 706 979.00 | 2 259 102.00 | 4 380 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 086.00 | | | 904 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 727.00 | 486 727.00 | | 486 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 520.00 | 1 024 520.00 | | 1 024 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 163.00 | 11 163.00 | | 111 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 650.00 | 5 554 622.00 | 5 554 622.00 | 5 826 650.00 |
VW T.V.A. | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 731 240.00 | 9 057 883.00 | 2 259 102.00 | 11 731 240.00 |