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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 307 760.00 | 264 569.00 | 43 190.00 | 307 760.00 |
AP Constructions | 1 487 562.00 | 779 811.00 | 707 751.00 | 1 487 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427 583.00 | 5 475 312.00 | 1 952 271.00 | 7 427 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 081.00 | 569 234.00 | 177 847.00 | 747 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 052 171.00 | 7 117 987.00 | 2 934 183.00 | 10 052 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876 694.00 | | 2 876 694.00 | 2 876 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 083.00 | 64 640.00 | 490 443.00 | 555 083.00 |
BT Marchandises | 141 378.00 | 56 551.00 | 84 827.00 | 141 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643 344.00 | | 1 643 344.00 | 1 643 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 570.00 | | 3 435 570.00 | 3 435 570.00 |
BZ Autres créances | 1 616 161.00 | | 1 616 161.00 | 1 616 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 707.00 | | 575 707.00 | 575 707.00 |
CF Disponibilités | 3 197 995.00 | | 3 197 995.00 | 3 197 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 058 086.00 | 121 191.00 | 13 936 895.00 | 14 058 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 110 257.00 | 7 239 178.00 | 16 871 078.00 | 24 110 257.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 186 261.00 | | | 3 186 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 974.00 | | | 1 949 974.00 |
DK Provisions réglementées | 480 280.00 | | | 480 280.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 516.00 | | | 7 266 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 165.00 | | | 1 299 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 754.00 | | | 7 231 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 166.00 | | | 685 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 495.00 | | | 266 495.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 604 562.00 | | | 9 604 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 871 078.00 | | | 16 871 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 781 380.00 | | | 8 781 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
FD Production vendue biens | 4 895 532.00 | 6 639 968.00 | 11 535 500.00 | 4 895 532.00 |
FG Production vendue services | 501 055.00 | | 501 055.00 | 501 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 923.00 | 6 639 968.00 | 12 096 891.00 | 5 456 923.00 |
FM Production stockée | | | -65 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 017 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 322 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 254 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 960.00 | | | 156 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 493.00 | | | 272 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 562.00 | | | 145 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 047.00 | | | 185 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 564.00 | | | 903 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 316 277.00 | | | 13 316 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 366 302.00 | | | 11 366 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 974.00 | | | 1 949 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86.00 | | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231 754.00 | 7 231 754.00 | | 7 231 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 937.00 | 225 937.00 | | 225 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 876.00 | 188 876.00 | | 188 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 671.00 | 144 671.00 | | 144 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 495.00 | 266 495.00 | | 266 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 435 571.00 | | | 3 435 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 1 563 323.00 | | | 1 563 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 166.00 | 475 984.00 | 823 182.00 | 1 299 166.00 |
VI Groupe et associés | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |
VP Divers | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067 883.00 | 5 067 883.00 | | 5 067 883.00 |
VW T.V.A. | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 604 562.00 | 8 781 380.00 | 823 182.00 | 9 604 562.00 |