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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 381 058.00 | 306 177.00 | 74 880.00 | 381 058.00 |
AP Constructions | 2 560 853.00 | 1 101 528.00 | 1 459 324.00 | 2 560 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 092 798.00 | 7 641 573.00 | 1 451 225.00 | 9 092 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 811.00 | 588 431.00 | 234 380.00 | 822 811.00 |
AX Avances et acomptes | 226 508.00 | | 226 508.00 | 226 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 125 842.00 | 9 650 949.00 | 3 474 892.00 | 13 125 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 465 301.00 | | 6 465 301.00 | 6 465 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 006 758.00 | | 1 006 758.00 | 1 006 758.00 |
BT Marchandises | 155 097.00 | 77 548.00 | 77 548.00 | 155 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 688.00 | | 3 435 688.00 | 3 435 688.00 |
BZ Autres créances | 1 790 047.00 | | 1 790 047.00 | 1 790 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 439 726.00 | | 5 439 726.00 | 5 439 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 324 270.00 | 77 548.00 | 19 246 721.00 | 19 324 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 450 112.00 | 9 728 498.00 | 22 721 614.00 | 32 450 112.00 |
CU Autres participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 470 709.00 | 4 803 025.00 | | 6 470 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 957.00 | 2 067 697.00 | | 591 957.00 |
DK Provisions réglementées | 278 265.00 | 368 416.00 | | 278 265.00 |
DL TOTAL (I) | 8 990 932.00 | 8 889 139.00 | | 8 990 932.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 531.00 | 2 436 001.00 | | 1 672 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 651.00 | 124 663.00 | | 125 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 322 551.00 | 18 202 030.00 | | 11 322 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 946.00 | 1 188 043.00 | | 609 946.00 |
EA Autres dettes | | 1 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 730 681.00 | 21 952 004.00 | | 13 730 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 721 614.00 | 30 841 144.00 | | 22 721 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 724 924.00 | 20 412 003.00 | | 12 724 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 548 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 184.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 184.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 322 551.00 | 11 322 551.00 | | 11 322 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 964.00 | 228 964.00 | | 228 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 132.00 | 249 132.00 | | 249 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 435 688.00 | 3 435 688.00 | | 3 435 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 1 694 605.00 | 1 694 605.00 | | 1 694 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 074.00 | 666 317.00 | 1 005 757.00 | 1 672 074.00 |
VI Groupe et associés | 125 652.00 | 125 652.00 | | 125 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 556.00 | 5 252 366.00 | 190.00 | 5 252 556.00 |
VW T.V.A. | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 730 681.00 | 12 724 924.00 | 1 005 757.00 | 13 730 681.00 |