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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 307 760.00 | 276 702.00 | 31 057.00 | 307 760.00 |
AP Constructions | 1 594 179.00 | 834 898.00 | 759 280.00 | 1 594 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581 793.00 | 5 779 701.00 | 1 802 091.00 | 7 581 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 490.00 | 585 110.00 | 166 380.00 | 751 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 020.00 | | 145 020.00 | 145 020.00 |
AX Avances et acomptes | 242 298.00 | | 242 298.00 | 242 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 679 984.00 | 7 505 473.00 | 3 174 511.00 | 10 679 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095 377.00 | | 4 095 377.00 | 4 095 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 223.00 | 64 640.00 | 643 583.00 | 708 223.00 |
BT Marchandises | 152 223.00 | 76 112.00 | 76 111.00 | 152 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846 259.00 | | 1 846 259.00 | 1 846 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 873.00 | | 2 565 873.00 | 2 565 873.00 |
BZ Autres créances | 2 877 847.00 | | 2 877 847.00 | 2 877 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 547 523.00 | | 1 547 523.00 | 1 547 523.00 |
CF Disponibilités | 1 441 928.00 | | 1 441 928.00 | 1 441 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 254 273.00 | 140 752.00 | 15 113 521.00 | 15 254 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 934 258.00 | 7 646 225.00 | 18 288 033.00 | 25 934 258.00 |
CU Autres participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 136 209.00 | | | 4 136 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 518.00 | | | 688 518.00 |
DK Provisions réglementées | 492 775.00 | | | 492 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 967 504.00 | | | 6 967 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 015.00 | | | 1 181 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 443.00 | | | 122 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 474 161.00 | | | 9 474 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 311.00 | | | 517 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 320 529.00 | | | 11 320 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 288 033.00 | | | 18 288 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 547 876.00 | | | 10 547 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
FD Production vendue biens | 5 010 967.00 | 6 622 809.00 | 11 633 777.00 | 5 010 967.00 |
FG Production vendue services | 576 298.00 | | 576 298.00 | 576 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 638 975.00 | 6 622 809.00 | 12 261 784.00 | 5 638 975.00 |
FM Production stockée | | | 153 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 489 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 883 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 218 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 644 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 443.00 | | | 137 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 297.00 | | | 399 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 916.00 | | | 129 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 938.00 | | | 149 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 945.00 | | | 279 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 352.00 | | | 119 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 392.00 | | | 264 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 896 741.00 | | | 12 896 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 208 222.00 | | | 12 208 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 518.00 | | | 688 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 474 161.00 | 9 474 161.00 | | 9 474 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 727.00 | 225 727.00 | | 225 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 456.00 | 158 456.00 | | 158 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 874.00 | | | 2 565 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 2 135 060.00 | | | 2 135 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 164.00 | 407 511.00 | 772 653.00 | 1 180 164.00 |
VI Groupe et associés | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701 351.00 | | | 701 351.00 |
VP Divers | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 739.00 | 5 462 739.00 | | 5 462 739.00 |
VW T.V.A. | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 320 529.00 | 10 547 876.00 | 772 653.00 | 11 320 529.00 |