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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 381 058.00 | 314 010.00 | 67 048.00 | 381 058.00 |
AP Constructions | 2 560 853.00 | 1 206 167.00 | 1 354 686.00 | 2 560 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 668 018.00 | 8 070 009.00 | 1 598 008.00 | 9 668 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 239.00 | 654 196.00 | 211 043.00 | 865 239.00 |
AX Avances et acomptes | 120 509.00 | | 120 509.00 | 120 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 637 491.00 | 10 257 623.00 | 3 379 868.00 | 13 637 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250 442.00 | | 7 250 442.00 | 7 250 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 536 986.00 | | 1 536 986.00 | 1 536 986.00 |
BT Marchandises | 162 124.00 | 81 062.00 | 81 062.00 | 162 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193 850.00 | | 2 193 850.00 | 2 193 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 757 597.00 | | 5 757 597.00 | 5 757 597.00 |
BZ Autres créances | 3 146 576.00 | | 3 146 576.00 | 3 146 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 496 363.00 | | 5 496 363.00 | 5 496 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 574 238.00 | 81 062.00 | 26 493 176.00 | 26 574 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 211 730.00 | 10 338 685.00 | 29 873 045.00 | 40 211 730.00 |
CU Autres participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 062 667.00 | 6 470 709.00 | | 6 062 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 535.00 | 591 957.00 | | 2 135 535.00 |
DK Provisions réglementées | 150 727.00 | 278 265.00 | | 150 727.00 |
DL TOTAL (I) | 9 998 930.00 | 8 990 932.00 | | 9 998 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 716.00 | 1 672 531.00 | | 1 534 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 618.00 | 125 651.00 | | 1 097 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 125 698.00 | 11 322 551.00 | | 16 125 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 044.00 | 609 946.00 | | 1 105 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 874 114.00 | 13 730 681.00 | | 19 874 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 873 045.00 | 22 721 614.00 | | 29 873 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 976 393.00 | 12 724 924.00 | | 18 976 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 125 698.00 | 16 125 698.00 | | 16 125 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 266.00 | 237 266.00 | | 237 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 726.00 | 177 726.00 | | 177 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564 331.00 | 564 331.00 | | 564 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 757 597.00 | 5 757 597.00 | | 5 757 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 3 097 270.00 | 3 097 270.00 | | 3 097 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 933.00 | 636 212.00 | 897 721.00 | 1 533 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 619.00 | 1 097 619.00 | | 1 097 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VW T.V.A. | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 874 114.00 | 18 976 393.00 | 897 721.00 | 19 874 114.00 |