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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 381 058.00 | 297 507.00 | 83 551.00 | 381 058.00 |
AP Constructions | 2 560 853.00 | 996 513.00 | 1 564 340.00 | 2 560 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 075 173.00 | 6 983 348.00 | 2 091 824.00 | 9 075 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 048.00 | 609 640.00 | 128 408.00 | 738 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 819 846.00 | 8 900 247.00 | 3 919 598.00 | 12 819 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 518 658.00 | | 8 518 658.00 | 8 518 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 410 764.00 | 171 740.00 | 1 239 024.00 | 1 410 764.00 |
BT Marchandises | 155 346.00 | 77 987.00 | 77 359.00 | 155 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790 338.00 | | 2 790 338.00 | 2 790 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402 178.00 | | 4 402 178.00 | 4 402 178.00 |
BZ Autres créances | 2 570 272.00 | | 2 570 272.00 | 2 570 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 997.00 | | 1 450 997.00 | 1 450 997.00 |
CF Disponibilités | 5 849 744.00 | | 5 849 744.00 | 5 849 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 171 273.00 | 249 727.00 | 26 921 546.00 | 27 171 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 991 120.00 | 9 149 975.00 | 30 841 144.00 | 39 991 120.00 |
CU Autres participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 803 025.00 | 4 594 724.00 | | 4 803 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 697.00 | 808 313.00 | | 2 067 697.00 |
DK Provisions réglementées | 368 416.00 | 421 271.00 | | 368 416.00 |
DL TOTAL (I) | 8 889 139.00 | 7 474 309.00 | | 8 889 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436 001.00 | 2 274 891.00 | | 2 436 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 663.00 | 129 210.00 | | 124 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 202 030.00 | 15 890 561.00 | | 18 202 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 043.00 | 534 497.00 | | 1 188 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 726.00 | | |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 952 004.00 | 18 840 152.00 | | 21 952 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 841 144.00 | 26 314 462.00 | | 30 841 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 202 031.00 | 18 202 031.00 | | 18 202 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 869.00 | 221 869.00 | | 221 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 423.00 | 216 423.00 | | 216 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591 995.00 | 591 995.00 | | 591 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 402 179.00 | 4 402 179.00 | | 4 402 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VB T. V. A. | 2 515 052.00 | 2 515 052.00 | | 2 515 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 644.00 | 574 642.00 | 1 540 002.00 | 2 114 644.00 |
VI Groupe et associés | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995 614.00 | 6 995 424.00 | 190.00 | 6 995 614.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 952 005.00 | 20 412 003.00 | 1 540 002.00 | 21 952 005.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 320 412.00 | 320 412.00 | | 320 412.00 |