| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 366 628.00 | 287 392.00 | 79 236.00 | 366 628.00 |
AP Constructions | 2 325 721.00 | 896 996.00 | 1 428 725.00 | 2 325 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 501 183.00 | 6 241 998.00 | 2 259 185.00 | 8 501 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 931.00 | 613 271.00 | 119 659.00 | 732 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
AX Avances et acomptes | 121 308.00 | | 121 308.00 | 121 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 090 113.00 | 8 052 897.00 | 4 037 215.00 | 12 090 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 517 604.00 | | 4 517 604.00 | 4 517 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 656 621.00 | 64 640.00 | 1 591 981.00 | 1 656 621.00 |
BT Marchandises | 154 974.00 | 77 487.00 | 77 487.00 | 154 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522 497.00 | | 2 522 497.00 | 2 522 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341 112.00 | | 5 341 112.00 | 5 341 112.00 |
BZ Autres créances | 3 338 357.00 | | 3 338 357.00 | 3 338 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 398.00 | | 1 450 398.00 | 1 450 398.00 |
CF Disponibilités | 3 417 541.00 | | 3 417 541.00 | 3 417 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 419 374.00 | 142 127.00 | 22 277 246.00 | 22 419 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 509 487.00 | 8 195 024.00 | 26 314 462.00 | 34 509 487.00 |
CU Autres participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 594 724.00 | 4 136 209.00 | | 4 594 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 313.00 | 688 518.00 | | 808 313.00 |
DK Provisions réglementées | 421 271.00 | 492 775.00 | | 421 271.00 |
DL TOTAL (I) | 7 474 309.00 | 6 967 504.00 | | 7 474 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 891.00 | 1 181 015.00 | | 2 274 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 210.00 | 122 443.00 | | 129 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 890 561.00 | 9 474 161.00 | | 15 890 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 497.00 | 517 311.00 | | 534 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 726.00 | 24 333.00 | | 9 726.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 840 152.00 | 11 320 529.00 | | 18 840 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 314 462.00 | 18 288 033.00 | | 26 314 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 282 687.00 | 10 547 876.00 | | 17 282 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
FD Production vendue biens | 6 118 314.00 | 11 472 519.00 | 17 590 833.00 | 6 118 314.00 |
FG Production vendue services | 513 746.00 | | 513 746.00 | 513 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 108.00 | 11 472 519.00 | 18 160 627.00 | 6 688 108.00 |
FM Production stockée | | | 948 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 147 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 504 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 215 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 700.00 | 261 800.00 | | 110 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 799.00 | 137 443.00 | | 127 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 499.00 | 399 297.00 | | 238 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 110.00 | 149 938.00 | | 60 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 135.00 | 279 945.00 | | 60 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 364.00 | 119 352.00 | | 178 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 572.00 | 264 392.00 | | 290 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 391 665.00 | 12 896 739.00 | | 19 391 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 583 352.00 | 12 208 221.00 | | 18 583 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 313.00 | 688 518.00 | | 808 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 890 561.00 | 15 890 561.00 | | 15 890 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 594.00 | 233 594.00 | | 233 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 452.00 | 179 452.00 | | 179 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 341 112.00 | 5 341 112.00 | | 5 341 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 3 302 440.00 | 3 302 440.00 | | 3 302 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 081.00 | 716 615.00 | 1 557 465.00 | 2 274 081.00 |
VI Groupe et associés | 123 586.00 | 123 586.00 | | 123 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 699 928.00 | 8 699 738.00 | 190.00 | 8 699 928.00 |
VW T.V.A. | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 840 153.00 | 17 282 688.00 | 1 557 465.00 | 18 840 153.00 |