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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 943.00 | | 1 938 943.00 | 1 938 943.00 |
BZ Autres créances | 229 375.00 | | 229 375.00 | 229 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 375.00 | | 229 375.00 | 229 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 318.00 | | 2 168 318.00 | 2 168 318.00 |
CU Autres participations | 1 918 917.00 | | 1 918 917.00 | 1 918 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 949 033.00 | | | 949 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DK Provisions réglementées | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 916.00 | | | 1 074 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 413.00 | | | 957 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 402.00 | | | 1 093 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 318.00 | | | 2 168 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 402.00 | | | 1 013 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 192.00 | | | -6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 277.00 | | | 120 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |