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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BF Prêts | 281 400.00 | | 281 400.00 | 281 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 703.00 | | 1 864 703.00 | 1 864 703.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 325.00 | | 1 872 325.00 | 1 872 325.00 |
CU Autres participations | 1 552 623.00 | | 1 552 623.00 | 1 552 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 952 428.00 | | | 952 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
DK Provisions réglementées | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 780.00 | | | 1 201 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 972.00 | | | 586 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 546.00 | | | 670 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 325.00 | | | 1 872 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 546.00 | | | 610 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 325.00 | | | 608 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 325.00 | | | 608 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 575.00 | | | 415 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 536.00 | | | 422 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 789.00 | | | 185 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 456.00 | | | 612 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 728.00 | | | 491 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 728.00 | | | 120 728.00 |