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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BF Prêts | 281 400.00 | | 281 400.00 | 281 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 893.00 | | 2 035 893.00 | 2 035 893.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 245.00 | | 2 037 245.00 | 2 037 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 1 724 541.00 | | 1 724 541.00 | 1 724 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 1 073 156.00 | | | 1 073 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 808.00 | | | 221 808.00 |
DK Provisions réglementées | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 433.00 | | | 1 429 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 037.00 | | | 489 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 812.00 | | | 607 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 245.00 | | | 2 037 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 812.00 | | | 567 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 396.00 | | | 282 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 808.00 | | | 221 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 037.00 | 489 037.00 | | 489 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 077.00 | 76 077.00 | 40 000.00 | 116 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 115.00 | 565 115.00 | 40 000.00 | 605 115.00 |