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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BF Prêts | 281 400.00 | | 281 400.00 | 281 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 770.00 | 200 000.00 | 2 020 770.00 | 2 220 770.00 |
BZ Autres créances | 190 441.00 | | 190 441.00 | 190 441.00 |
CF Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 972.00 | | 197 972.00 | 197 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 742.00 | 200 000.00 | 2 218 742.00 | 2 418 742.00 |
CU Autres participations | 1 909 418.00 | 200 000.00 | 1 709 418.00 | 1 909 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 1 294 964.00 | | | 1 294 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
DK Provisions réglementées | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 816.00 | | | 1 517 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 928.00 | | | 628 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 927.00 | | | 700 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 742.00 | | | 2 218 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 296.00 | | | -6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 686.00 | | | 304 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 294.00 | | | 222 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 392.00 | | | 82 392.00 |