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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BF Prêts | 281 400.00 | | 281 400.00 | 281 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 806.00 | 917 000.00 | 1 735 806.00 | 2 652 806.00 |
BZ Autres créances | 502 269.00 | | 502 269.00 | 502 269.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 488.00 | | 504 488.00 | 504 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 294.00 | 917 000.00 | 2 240 294.00 | 3 157 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 269.00 | | | 502 269.00 |
CU Autres participations | 2 341 454.00 | 917 000.00 | 1 424 454.00 | 2 341 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 1 377 356.00 | | | 1 377 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 096.00 | | | 126 096.00 |
DK Provisions réglementées | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 106.00 | | | 1 647 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 432.00 | | | 569 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 188.00 | | | 593 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 294.00 | | | 2 240 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 717 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 335.00 | | | 875 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 240.00 | | | 749 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 096.00 | | | 126 096.00 |