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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BF Prêts | 281 400.00 | | 281 400.00 | 281 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 806.00 | 952 000.00 | 1 700 806.00 | 2 652 806.00 |
BZ Autres créances | 597 435.00 | | 597 435.00 | 597 435.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 436.00 | | 599 436.00 | 599 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 242.00 | 952 000.00 | 2 300 242.00 | 3 252 242.00 |
CU Autres participations | 2 341 454.00 | 952 000.00 | 1 389 454.00 | 2 341 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 1 408 682.00 | | | 1 408 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DK Provisions réglementées | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 047.00 | | | 1 558 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 166.00 | | | 742 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 195.00 | | | 742 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 242.00 | | | 2 300 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 094.00 | | | 157 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |