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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 5 134 914.00 | 1 550 204.00 | 3 584 710.00 | 5 134 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 022.00 | 2 102.00 | 7 920.00 | 10 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 301.00 | 1 552 307.00 | 3 790 995.00 | 5 343 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 017.00 | | 1 478 017.00 | 1 478 017.00 |
BZ Autres créances | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
CF Disponibilités | 382 281.00 | | 382 281.00 | 382 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 686.00 | | 258 686.00 | 258 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 889.00 | | 2 166 889.00 | 2 166 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 191.00 | 1 552 307.00 | 5 957 884.00 | 7 510 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 739.00 | | | 194 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 834.00 | | | 1 794 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 057.00 | | | 2 522 057.00 |
DK Provisions réglementées | 260 482.00 | | | 260 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 812 812.00 | | | 4 812 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 354.00 | | | 925 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 462.00 | | | 145 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 072.00 | | | 1 145 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 884.00 | | | 5 957 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 072.00 | | | 1 145 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 982 469.00 | 1 819.00 | 4 984 288.00 | 4 982 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 469.00 | 1 819.00 | 4 984 288.00 | 4 982 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 459.00 | |
GE Autres charges | | | 7 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 805 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 805 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286 095.00 | | | 1 286 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 692.00 | | | 5 006 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 636.00 | | | 2 484 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 057.00 | | | 2 522 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 220 861.00 | | | 4 220 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 000.00 | | | 4 359 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 333 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 000.00 | | 985 000.00 | 4 349 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 000.00 | 263 000.00 | | 1 289 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 000.00 | 263 000.00 | | 1 289 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 | 263 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 | 263 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 000.00 | | | 1 478 000.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
VW T.V.A. | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |