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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 5 434 000.00 | 3 088 000.00 | 2 347 000.00 | 5 434 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 000.00 | 3 095 000.00 | 2 538 000.00 | 5 633 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 |
BZ Autres créances | 4 998 000.00 | | 4 998 000.00 | 4 998 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048 000.00 | | 6 048 000.00 | 6 048 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 681 000.00 | 3 095 000.00 | 8 586 000.00 | 11 681 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 877 000.00 | 1 073 000.00 | | 3 877 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 000.00 | 2 803 000.00 | | 1 603 000.00 |
DK Provisions réglementées | 208 000.00 | 218 000.00 | | 208 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 000.00 | 6 125 000.00 | | 7 718 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 000.00 | 87 000.00 | | 612 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 000.00 | 326 000.00 | | 241 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 000.00 | 427 000.00 | | 868 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 586 000.00 | 6 552 000.00 | | 8 586 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 166 000.00 | | 5 166 000.00 | 5 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 000.00 | | 5 166 000.00 | 5 166 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 355 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 49 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 49 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 000.00 | | | 909 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 16 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 000.00 | 16 000.00 | | 1 185 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161 000.00 | 33 000.00 | | -1 161 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 000.00 | 973 000.00 | | 591 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 000.00 | 5 375 000.00 | | 5 214 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 000.00 | 2 572 000.00 | | 3 610 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 000.00 | 2 803 000.00 | | 1 603 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 531 000.00 | | 14 000.00 | 6 531 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 000.00 | 5 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911 000.00 | 5 633 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 531 000.00 | | 14 000.00 | 6 531 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 000.00 | 253 000.00 | | 2 842 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 000.00 | 253 000.00 | | 2 842 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 000.00 | 14 000.00 | 24 000.00 | 218 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 000.00 | 14 000.00 | 24 000.00 | 218 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 000.00 | 1 049 000.00 | | 1 049 000.00 |
VB T. V. A. | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 895 000.00 | 4 895 000.00 | | 4 895 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048 000.00 | 6 048 000.00 | | 6 048 000.00 |
VW T.V.A. | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |