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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 5 266 173.00 | 1 881 285.00 | 3 384 887.00 | 5 266 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 022.00 | 3 154.00 | 6 868.00 | 10 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 153.00 | | 315 153.00 | 315 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 348.00 | 1 884 439.00 | 3 891 909.00 | 5 776 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 664.00 | | 1 146 664.00 | 1 146 664.00 |
BZ Autres créances | 323 364.00 | | 323 364.00 | 323 364.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 752.00 | | 384 752.00 | 384 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 477.00 | | 1 855 477.00 | 1 855 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 825.00 | 1 884 439.00 | 5 747 386.00 | 7 631 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 739.00 | | | 194 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 834.00 | | | 1 794 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 955.00 | | | 2 633 955.00 |
DK Provisions réglementées | 259 460.00 | | | 259 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 688.00 | | | 4 923 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 998.00 | | | 583 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 049.00 | | | 188 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 698.00 | | | 823 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 386.00 | | | 5 747 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 698.00 | | | 823 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 124 567.00 | | 5 124 567.00 | 5 124 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 567.00 | | 5 124 567.00 | 5 124 567.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 204.00 | |
GE Autres charges | | | 15 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 972 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -72.00 | | | -72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342 914.00 | | | 1 342 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 998.00 | | | 5 150 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 042.00 | | | 2 517 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 955.00 | | | 2 633 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343.00 | | 433.00 | 5 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | | 443.00 | 5 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | -10.00 | 10.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552.00 | 332.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | 332.00 | | 1 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260.00 | 22.00 | 23.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | 22.00 | 23.00 | 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |