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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 439.00 | 104 304.00 | 26 135.00 | 130 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 223.00 | 131 494.00 | 31 728.00 | 163 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 857.00 | | 695 857.00 | 695 857.00 |
BZ Autres créances | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CF Disponibilités | 133 067.00 | | 133 067.00 | 133 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 846.00 | | 870 846.00 | 870 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 763.00 | 131 494.00 | 903 269.00 | 1 034 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 000.00 | 470 000.00 | | 467 000.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 304.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 459.00 | -3 267.00 | | 6 459.00 |
DL TOTAL (I) | 554 893.00 | 548 434.00 | | 554 893.00 |
DP Provisions pour risques | 695.00 | 2 422.00 | | 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 695.00 | 2 422.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 391.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 151.00 | 298 305.00 | | 260 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 207.00 | 92 230.00 | | 82 207.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 5 411.00 | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 667.00 | 396 337.00 | | 345 667.00 |
ED (V) | 2 014.00 | 3 537.00 | | 2 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 269.00 | 950 730.00 | | 903 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 667.00 | 396 337.00 | | 345 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 769 212.00 | | 4 769 212.00 | 4 769 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 212.00 | | 4 769 212.00 | 4 769 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 3 067.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 3 067.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 509.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 509.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 2 558.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 012.00 | 3 639 437.00 | | 4 804 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 553.00 | 3 642 703.00 | | 4 797 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 459.00 | -3 267.00 | | 6 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | 2 652.00 | | 1 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 753.00 | | 1 470.00 | 161 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 974.00 | | 1 465.00 | 128 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | 5.00 | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 533.00 | 12 962.00 | | 118 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 940.00 | 250.00 | | 26 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 592.00 | 12 712.00 | | 91 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422.00 | 695.00 | 2 422.00 | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | 695.00 | 2 422.00 | 2 422.00 |
UG ‐ Financières | | 695.00 | 2 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 151.00 | 260 151.00 | | 260 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 695 857.00 | | | 695 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 017.00 | 734 423.00 | 5 594.00 | 740 017.00 |
VW T.V.A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 667.00 | 345 667.00 | | 345 667.00 |