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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 666.00 | 127 778.00 | 40 887.00 | 168 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 897.00 | 156 048.00 | 46 849.00 | 202 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 346.00 | 13 758.00 | 264 589.00 | 278 346.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 594 630.00 | | 594 630.00 | 594 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 812.00 | 13 758.00 | 922 055.00 | 935 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 558.00 | 169 806.00 | 969 752.00 | 1 139 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 178.00 | -9 776.00 | | 17 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 371.00 | 56 954.00 | | 17 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 598 946.00 | 601 575.00 | | 598 946.00 |
DP Provisions pour risques | 849.00 | 395.00 | | 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 849.00 | 395.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 822.00 | 206 157.00 | | 227 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 337.00 | 58 473.00 | | 123 337.00 |
EA Autres dettes | 18 798.00 | 50 249.00 | | 18 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 958.00 | 314 897.00 | | 369 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 752.00 | 916 867.00 | | 969 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 958.00 | 314 897.00 | | 369 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 788.00 | 3 381 020.00 | 3 615 808.00 | 234 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 788.00 | 3 381 020.00 | 3 615 808.00 | 234 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 758.00 | |
GE Autres charges | | | 21 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 408.00 | 18 592.00 | | 18 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475.00 | 4 223.00 | | 3 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 175.00 | 4 223.00 | | 13 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 1 480.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 1 480.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 419.00 | 2 743.00 | | 11 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 4 233.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 583.00 | 4 103 344.00 | | 3 658 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 212.00 | 4 046 391.00 | | 3 641 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 371.00 | 56 954.00 | | 17 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 777.00 | | 45 382.00 | 191 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 263.00 | 202 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 263.00 | 168 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 546.00 | | 45 382.00 | 157 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 098.00 | 12 902.00 | 33 952.00 | 177 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 828.00 | 12 902.00 | 33 952.00 | 148 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395.00 | 849.00 | 395.00 | 395.00 |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 13 758.00 | 340.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 13 758.00 | 340.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 14 606.00 | 735.00 | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 758.00 | 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 849.00 | 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 822.00 | 227 822.00 | | 227 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 264 589.00 | 264 589.00 | | 264 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
VB T. V. A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 747.00 | 327 027.00 | 19 719.00 | 346 747.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 958.00 | 369 958.00 | | 369 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
ST Autres comptes | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YT Sous‐traitance | 3 052 917.00 | | | 3 052 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 209 687.00 | | | 3 209 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |