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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 643.00 | 183 832.00 | 44 812.00 | 228 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 875.00 | 212 102.00 | 50 773.00 | 262 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 091.00 | 21 093.00 | 656 998.00 | 678 091.00 |
BZ Autres créances | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CF Disponibilités | 1 375 165.00 | | 1 375 165.00 | 1 375 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 763.00 | 21 093.00 | 2 068 670.00 | 2 089 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 177.00 | 233 194.00 | 2 134 983.00 | 2 368 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 879.00 | | | 183 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 808 487.00 | | | 808 487.00 |
DP Provisions pour risques | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 926.00 | | | 358 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 242.00 | | | 670 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 034.00 | | | 191 034.00 |
EA Autres dettes | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 601.00 | | | 1 303 601.00 |
ED (V) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 983.00 | | | 2 134 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 601.00 | | | 1 303 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 535.00 | 5 104 850.00 | 5 890 385.00 | 785 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 535.00 | 5 104 850.00 | 5 890 385.00 | 785 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 365.00 | |
GE Autres charges | | | 27 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 941.00 | | | 5 969 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 062.00 | | | 5 786 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 879.00 | | | 183 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 735.00 | | 58 928.00 | 206 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 789.00 | 5 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 262 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 504.00 | | 56 140.00 | 172 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962.00 | | 2 789.00 | 5 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 737.00 | 16 365.00 | | 195 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 467.00 | 16 365.00 | | 167 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 340.00 | 15 539.00 | 34 340.00 | 34 340.00 |
6T Sur comptes clients | 26 050.00 | | 4 957.00 | 26 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 050.00 | | 4 957.00 | 26 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 390.00 | 15 539.00 | 39 297.00 | 60 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 539.00 | 28 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 242.00 | 670 242.00 | | 670 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 656 998.00 | 656 998.00 | | 656 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 926.00 | 358 926.00 | | 358 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 286.00 | 714 324.00 | 5 962.00 | 720 286.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 601.00 | 1 303 601.00 | | 1 303 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
ST Autres comptes | 195 493.00 | | | 195 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YT Sous‐traitance | 5 050 963.00 | | | 5 050 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 289 835.00 | | | 5 289 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |