| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 504.00 | 167 467.00 | 5 037.00 | 172 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 735.00 | 195 737.00 | 10 998.00 | 206 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 173.00 | 26 050.00 | 1 013 123.00 | 1 039 173.00 |
BZ Autres créances | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CF Disponibilités | 531 627.00 | | 531 627.00 | 531 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 005.00 | 26 050.00 | 1 618 956.00 | 1 645 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 960.00 | 221 787.00 | 1 658 173.00 | 1 879 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 549.00 | 17 178.00 | | 4 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 092.00 | 17 371.00 | | 93 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 652 039.00 | 598 946.00 | | 652 039.00 |
DP Provisions pour risques | 34 340.00 | 849.00 | | 34 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 340.00 | 849.00 | | 34 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 498.00 | 227 822.00 | | 384 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 593.00 | 123 337.00 | | 168 593.00 |
EA Autres dettes | 17 499.00 | 18 798.00 | | 17 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 795.00 | 369 958.00 | | 971 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 173.00 | 969 752.00 | | 1 658 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 795.00 | 369 958.00 | | 971 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 773.00 | 7 617 729.00 | 7 850 503.00 | 232 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 773.00 | 7 617 729.00 | 7 850 503.00 | 232 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 408 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 050.00 | |
GE Autres charges | | | 28 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 895.00 | 18 408.00 | | 19 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 3 475.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 700.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 045.00 | 13 175.00 | | 10 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 1 445.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 802.00 | 1 756.00 | | 6 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | 11 419.00 | | 3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 963.00 | 3 361.00 | | 39 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 607.00 | 3 658 583.00 | | 7 991 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 515.00 | 3 641 212.00 | | 7 898 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 092.00 | 17 371.00 | | 93 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 897.00 | | 3 838.00 | 202 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 666.00 | | 3 838.00 | 168 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 048.00 | 39 689.00 | | 156 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 778.00 | 39 689.00 | | 127 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849.00 | 34 340.00 | 849.00 | 849.00 |
6T Sur comptes clients | 13 758.00 | 26 050.00 | 13 758.00 | 13 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 758.00 | 26 050.00 | 13 758.00 | 13 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 606.00 | 60 390.00 | 14 606.00 | 14 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 050.00 | 13 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 219.00 | 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 498.00 | 384 498.00 | | 384 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 123.00 | 1 013 123.00 | | 1 013 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VB T. V. A. | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 791.00 | 1 099 829.00 | 5 962.00 | 1 105 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 795.00 | 971 795.00 | | 971 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
ST Autres comptes | 156 066.00 | | | 156 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YT Sous‐traitance | 7 206 981.00 | | | 7 206 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 408 112.00 | | | 7 408 112.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |