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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 270.00 | 28 163.00 | 107.00 | 28 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 980.00 | 136 732.00 | 20 248.00 | 156 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 000.00 | 164 895.00 | 29 105.00 | 194 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 437.00 | | 530 437.00 | 530 437.00 |
BZ Autres créances | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
CF Disponibilités | 172 634.00 | | 172 634.00 | 172 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 734.00 | | 744 734.00 | 744 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 707.00 | 164 895.00 | 776 812.00 | 941 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 000.00 | 467 000.00 | | 473 000.00 |
DH Report à nouveau | 496.00 | 37.00 | | 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 271.00 | 6 459.00 | | -10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 544 622.00 | 554 893.00 | | 544 622.00 |
DP Provisions pour risques | 2 973.00 | 695.00 | | 2 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 973.00 | 695.00 | | 2 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 399.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 630.00 | 260 151.00 | | 150 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 570.00 | 82 207.00 | | 78 570.00 |
EA Autres dettes | | 2 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 218.00 | 345 667.00 | | 229 218.00 |
ED (V) | | 2 014.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 812.00 | 903 269.00 | | 776 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 546.00 | | 2 909 546.00 | 2 909 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 546.00 | | 2 909 546.00 | 2 909 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 26 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | 154.00 | | 2 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 489.00 | 154.00 | | 6 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 430.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 430.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424.00 | -277.00 | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 451.00 | 4 804 012.00 | | 2 949 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 723.00 | 4 797 553.00 | | 2 959 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 271.00 | 6 459.00 | | -10 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 223.00 | | 43 340.00 | 163 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 594.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 562.00 | 194 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 968.00 | 156 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 190.00 | | 1 080.00 | 27 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 439.00 | | 33 509.00 | 130 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | 8 750.00 | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 494.00 | 68 745.00 | 35 345.00 | 131 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 190.00 | 1 080.00 | 107.00 | 27 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 304.00 | 67 665.00 | 35 238.00 | 104 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695.00 | 2 278.00 | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | 2 278.00 | | 695.00 |
UG ‐ Financières | | 2 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 530 437.00 | | | 530 437.00 |
VB T. V. A. | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 560.00 | 580 560.00 | | 580 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 218.00 | 229 218.00 | | 229 218.00 |