| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 546.00 | 148 825.00 | 8 718.00 | 157 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 777.00 | 177 098.00 | 14 680.00 | 191 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 394.00 | 340.00 | 338 054.00 | 338 394.00 |
BZ Autres créances | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
CF Disponibilités | 488 985.00 | | 488 985.00 | 488 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 527.00 | 340.00 | 902 187.00 | 902 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 304.00 | 177 438.00 | 916 867.00 | 1 094 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 776.00 | 496.00 | | -9 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 954.00 | -10 271.00 | | 56 954.00 |
DL TOTAL (I) | 601 575.00 | 544 622.00 | | 601 575.00 |
DP Provisions pour risques | 395.00 | 2 973.00 | | 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 395.00 | 2 973.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 157.00 | 150 630.00 | | 206 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 473.00 | 78 570.00 | | 58 473.00 |
EA Autres dettes | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 897.00 | 229 218.00 | | 314 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 867.00 | 776 812.00 | | 916 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 897.00 | | | 314 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 049 108.00 | | 4 049 108.00 | 4 049 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 108.00 | | 4 049 108.00 | 4 049 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 223.00 | 2 489.00 | | 4 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223.00 | 6 489.00 | | 4 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 2 065.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 2 065.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | 4 424.00 | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 344.00 | 2 949 451.00 | | 4 103 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 391.00 | 2 959 723.00 | | 4 046 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 954.00 | -10 271.00 | | 56 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 000.00 | | 566.00 | 194 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 789.00 | 5 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 191 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 980.00 | | 566.00 | 156 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 895.00 | 12 203.00 | | 164 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 163.00 | 107.00 | | 28 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 732.00 | 12 096.00 | | 136 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 973.00 | 395.00 | 2 973.00 | 2 973.00 |
6T Sur comptes clients | | 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 973.00 | 735.00 | 2 973.00 | 2 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 395.00 | 2 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 157.00 | 206 157.00 | | 206 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 338 054.00 | 338 054.00 | | 338 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 669.00 | 412 707.00 | 5 962.00 | 418 669.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 897.00 | 314 897.00 | | 314 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
ST Autres comptes | 111 941.00 | | | 111 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YT Sous‐traitance | 3 418 085.00 | | | 3 418 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 627 765.00 | | | 3 627 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |