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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AP Constructions | 30 237.00 | 10 325.00 | 19 911.00 | 30 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 237.00 | 113 523.00 | 113 714.00 | 227 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 714.00 | 46 299.00 | 67 414.00 | 113 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 037.00 | 172 802.00 | 204 235.00 | 377 037.00 |
BT Marchandises | 169 184.00 | | 169 184.00 | 169 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BZ Autres créances | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
CF Disponibilités | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 819.00 | | 438 819.00 | 438 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 857.00 | 172 802.00 | 643 055.00 | 815 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 324.00 | 37 592.00 | | 50 324.00 |
DH Report à nouveau | | -7 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 742.00 | 19 986.00 | | -5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 99 581.00 | 105 324.00 | | 99 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 068.00 | 8 556.00 | | 9 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 068.00 | 8 556.00 | | 9 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 241.00 | 288 849.00 | | 237 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 035.00 | 187 542.00 | | 234 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 224.00 | 46 767.00 | | 44 224.00 |
EA Autres dettes | 18 903.00 | 32 358.00 | | 18 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 405.00 | 555 517.00 | | 534 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 055.00 | 669 398.00 | | 643 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 440.00 | 318 703.00 | | 350 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 238.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 329.00 | 83.00 | 2 687 412.00 | 2 687 329.00 |
FG Production vendue services | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 560.00 | 83.00 | 2 687 644.00 | 2 687 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 24 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | 6 326.00 | | 2 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 374.00 | 30 577.00 | | 24 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 1 857.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 1 857.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 1 857.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 448.00 | 2 937 971.00 | | 2 747 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 191.00 | 2 917 984.00 | | 2 753 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 742.00 | 19 986.00 | | -5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 037.00 | | | 377 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 189.00 | | | 371 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 361.00 | 45 442.00 | | 127 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 707.00 | 45 442.00 | | 124 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 557.00 | 9 068.00 | 8 557.00 | 8 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557.00 | 9 068.00 | 8 557.00 | 8 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 068.00 | 8 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 035.00 | 234 035.00 | | 234 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VC Groupe et associés | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 241.00 | 53 276.00 | 183 965.00 | 237 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 397.00 | 202 397.00 | | 202 397.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 405.00 | 350 440.00 | 183 965.00 | 534 405.00 |