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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AP Constructions | 30 237.00 | 14 412.00 | 15 824.00 | 30 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 237.00 | 139 588.00 | 87 649.00 | 227 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 154.00 | 59 589.00 | 52 564.00 | 112 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 477.00 | 216 244.00 | 159 233.00 | 375 477.00 |
BT Marchandises | 194 148.00 | | 194 148.00 | 194 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
BZ Autres créances | 185 496.00 | | 185 496.00 | 185 496.00 |
CF Disponibilités | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 979.00 | | 443 979.00 | 443 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 457.00 | 216 244.00 | 603 213.00 | 819 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
DH Report à nouveau | -5 742.00 | | | -5 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455.00 | -5 742.00 | | -455.00 |
DL TOTAL (I) | 99 125.00 | 99 581.00 | | 99 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 561.00 | 9 068.00 | | 8 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 561.00 | 9 068.00 | | 8 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 895.00 | 237 241.00 | | 188 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 655.00 | 234 035.00 | | 254 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 982.00 | 44 224.00 | | 41 982.00 |
EA Autres dettes | 9 993.00 | 18 903.00 | | 9 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 526.00 | 534 405.00 | | 495 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 213.00 | 643 055.00 | | 603 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 043.00 | 350 440.00 | | 365 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 767.00 | 214.00 | | 4 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 854.00 | 50.00 | 2 774 904.00 | 2 774 854.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 919.00 | 50.00 | 2 774 969.00 | 2 774 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 561.00 | |
GE Autres charges | | | 24 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 118.00 | 2 366.00 | | 3 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 378.00 | 24 374.00 | | 24 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 146.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 146.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 146.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 299.00 | 2 747 448.00 | | 2 837 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 755.00 | 2 753 191.00 | | 2 837 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455.00 | -5 742.00 | | -455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 037.00 | | | 377 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 375 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 369 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 189.00 | | | 371 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 802.00 | 45 002.00 | 1 560.00 | 172 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 148.00 | 45 002.00 | 1 560.00 | 170 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 068.00 | 8 561.00 | 9 068.00 | 9 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 068.00 | 8 561.00 | 9 068.00 | 9 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 561.00 | 9 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VB T. V. A. | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VC Groupe et associés | 141 642.00 | | | 141 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 503.00 | 218 503.00 | | 218 503.00 |