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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AP Constructions | 30 237.00 | 28 935.00 | 1 301.00 | 30 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 815.00 | 229 474.00 | 18 340.00 | 247 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 526.00 | 114 128.00 | 5 397.00 | 119 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 426.00 | 375 192.00 | 28 233.00 | 403 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BT Marchandises | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BZ Autres créances | 108 938.00 | | 108 938.00 | 108 938.00 |
CF Disponibilités | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 715.00 | | 387 715.00 | 387 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 142.00 | 375 192.00 | 415 949.00 | 791 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
DH Report à nouveau | -12 114.00 | -14 130.00 | | -12 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 243.00 | 2 016.00 | | 20 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DL TOTAL (I) | 131 286.00 | 93 209.00 | | 131 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 208.00 | 7 828.00 | | 6 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 208.00 | 7 828.00 | | 6 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 287.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 458.00 | 221 852.00 | | 236 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 670.00 | 31 699.00 | | 41 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 454.00 | 280 621.00 | | 278 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 949.00 | 381 659.00 | | 415 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 121.00 | | 21 306.00 | 382 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 273.00 | | 21 306.00 | 376 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 486.00 | 29 706.00 | | 345 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 833.00 | 29 706.00 | | 342 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 828.00 | 6 208.00 | 7 828.00 | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 828.00 | 6 208.00 | 7 828.00 | 7 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 208.00 | 7 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 459.00 | 236 459.00 | | 236 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VB T. V. A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VC Groupe et associés | 89 484.00 | | 89 484.00 | 89 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 567.00 | 57 083.00 | 89 484.00 | 146 567.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 455.00 | 278 455.00 | | 278 455.00 |